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| 数字人(835670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,947.77 | 2,606.74 | 1,284.12 | ||
| 收到的税费返还 | 378.39 | 152.15 | 149.02 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 649.00 | 305.74 | 116.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 9,975.16 | 3,064.63 | 1,549.78 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,202.96 | 967.43 | 436.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,165.26 | 1,246.98 | 824.91 | ||
| 支付的各项税费 | 1,263.95 | 582.67 | 472.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,887.10 | 691.15 | 364.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 7,519.27 | 3,488.23 | 2,098.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,455.89 | -423.60 | -548.27 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.94 | 139.69 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 160.94 | 139.69 | 27.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.94 | -139.69 | -27.29 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,055.09 | 2,052.41 | 4.87 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.91 | 92.50 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,442.00 | 2,144.91 | 4.87 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,442.00 | -2,144.91 | -4.87 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147.05 | -2,708.21 | -580.42 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,793.58 | 7,793.58 | 7,793.58 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,646.52 | 5,085.37 | 7,213.15 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,376.67 | 49.22 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 93.40 | -39.76 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145.41 | 69.05 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 10.27 | 5.14 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12.35 | 9.54 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 4.88 | 6.91 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -42.41 | -135.56 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 198.39 | 529.06 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -343.07 | -917.20 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,455.89 | -423.60 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,646.52 | 5,085.37 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,793.58 | 7,793.58 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -147.05 | -2,708.21 | -- | ||
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