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| 数字人(835670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,339.32 | 6,107.44 | 3,732.18 | 1,150.51 | |
| 收到的税费返还 | 538.97 | 362.19 | 295.72 | 299.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.74 | 704.50 | 648.91 | 231.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,056.03 | 7,174.13 | 4,676.82 | 1,681.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,015.97 | 1,697.45 | 1,187.91 | 631.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,001.86 | 2,399.82 | 1,631.15 | 937.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,342.53 | 1,077.24 | 966.37 | 1,099.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.27 | 1,390.39 | 947.50 | 476.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,236.63 | 6,564.90 | 4,732.93 | 3,145.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,819.39 | 609.24 | -56.11 | -1,464.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,600.02 | -49.54 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.29 | 4.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,655.95 | -45.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,542.86 | 1,455.66 | 908.55 | 89.72 | |
| 投资所支付的现金 | 15,600.02 | -- | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,142.87 | 1,455.66 | 1,108.55 | 89.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,486.92 | -1,500.70 | -1,108.55 | -89.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,304.35 | 1,304.35 | 1,504.35 | 1,304.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,304.35 | 1,304.35 | 1,504.35 | 1,304.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,659.10 | 1,606.30 | 1,659.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,847.37 | 1,606.30 | 1,659.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543.02 | -301.96 | -154.75 | 1,304.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 789.45 | -1,193.42 | -1,319.41 | -249.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,747.96 | 12,747.96 | 12,747.96 | 12,747.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,537.41 | 11,554.54 | 11,428.55 | 12,498.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,578.70 | -- | -93.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.95 | -- | -137.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.24 | -- | 176.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.81 | -- | 5.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.87 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -48.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.06 | -- | 19.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -350.82 | -- | -176.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,067.00 | -- | 1,208.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,074.75 | -- | -1,059.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,819.39 | -- | -56.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,537.41 | -- | 11,428.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,747.96 | -- | 12,747.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 789.45 | -- | -1,319.41 | -- | |
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