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| 数字人(835670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,260.41 | 3,283.42 | 1,058.72 | 527.96 | |
| 收到的税费返还 | 283.99 | 143.57 | 121.00 | 52.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.74 | 695.85 | 527.46 | 258.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,337.13 | 4,122.85 | 1,707.18 | 838.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,309.73 | 1,053.61 | 413.38 | 521.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,064.63 | 2,294.16 | 1,557.67 | 825.60 | |
| 支付的各项税费 | 543.81 | 342.57 | 284.71 | 241.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.52 | 1,392.67 | 955.17 | 368.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,638.69 | 5,083.01 | 3,210.93 | 1,957.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 698.44 | -960.16 | -1,503.75 | -1,119.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.49 | 22.59 | 21.36 | 9.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,028.62 | 8,522.72 | 8,021.49 | 4,009.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 788.53 | 819.95 | 341.84 | 90.31 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,288.53 | 10,819.95 | 8,341.84 | 8,090.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,259.91 | -2,297.23 | -320.35 | -4,080.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13.33 | 995.46 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.46 | 995.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.86 | 227.01 | 150.28 | 42.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,192.32 | 1,235.81 | 1,145.74 | 42.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,192.32 | -1,235.81 | -1,145.74 | -42.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.83 | 2.17 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,752.96 | -4,491.03 | -2,969.87 | -5,242.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,537.41 | 13,537.41 | 13,537.41 | 13,537.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,784.45 | 9,046.38 | 10,567.55 | 8,294.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -424.46 | -- | -1,444.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.11 | -- | -13.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.48 | -- | 262.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.41 | -- | 7.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.92 | -- | 9.12 | -- | |
| 投资损失 | -28.49 | -- | -21.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.88 | -- | 1.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -630.20 | -- | -154.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,578.21 | -- | -93.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,000.17 | -- | -130.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 698.44 | -- | -1,494.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,784.45 | -- | 10,567.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,537.41 | -- | 13,537.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,752.96 | -- | -2,969.87 | -- | |
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