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海泰新能(835985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,467.64 | 21,453.24 | |||
交易性金融资产 | 16.10 | 57.70 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 12,437.49 | 14,793.61 | |||
应收票据 | 645.23 | -- | |||
应收账款 | 9,531.46 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,908.21 | 6,972.50 | |||
其他应收款(合计) | 3,305.59 | 2,884.51 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,305.59 | 2,884.51 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,876.75 | 15,331.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,897.50 | 8,371.74 | |||
流动资产合计 | 50,648.47 | 69,864.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 3,392.16 | -- | |||
在建工程 | 3,392.16 | 1,477.32 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 34,163.95 | -- | |||
固定资产净额 | 34,163.95 | 23,028.64 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,570.40 | 493.58 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 574.99 | 597.91 | |||
递延所得税资产 | 1,129.10 | 435.96 | |||
其他非流动资产 | 954.14 | 225.43 | |||
非流动资产合计 | 41,784.74 | 26,258.85 | |||
资产总计 | 92,433.21 | 96,123.82 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,441.05 | 19,431.59 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 23,003.65 | 22,447.32 | |||
应付票据 | 8,050.49 | -- | |||
应付账款 | 12,537.20 | -- | |||
预收款项 | 3,521.93 | 3,235.15 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,171.99 | 843.05 | |||
应交税费 | 40.14 | 240.20 | |||
其他应付款(合计) | 2,978.31 | 396.25 | |||
应付利息 | 23.75 | -- | |||
应付股利 | 25.24 | -- | |||
其他应付款 | 2,929.32 | 396.25 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 44,741.12 | 46,593.56 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,942.23 | -- | |||
长期应付款 | -- | 2,411.12 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,356.75 | -- | |||
递延所得税负债 | 722.56 | 163.96 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,021.53 | 2,575.07 | |||
负债合计 | 48,762.65 | 49,168.63 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,758.10 | 24,758.10 | |||
资本公积 | 12,456.83 | 12,994.93 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -338.15 | -371.93 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,108.94 | 1,175.49 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,901.05 | 7,151.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,886.77 | 45,707.67 | |||
少数股东权益 | 783.80 | 1,247.53 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,670.57 | 46,955.19 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,433.21 | 96,123.82 |
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