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| 海泰新能(835985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,060.96 | 93,238.40 | 60,243.35 | 99,508.27 | 96,624.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,292.91 | 82,603.28 | 81,260.36 | 66,185.39 | 50,275.43 |
| 应收票据 | 10,981.64 | 19,684.19 | 22,115.53 | 24,893.16 | 22,132.95 |
| 应收账款 | 72,311.27 | 62,919.09 | 59,144.82 | 41,292.22 | 28,142.48 |
| 应收款项融资 | 1,966.57 | 1,508.56 | 6,706.56 | 9,823.29 | 582.85 |
| 预付款项 | 3,204.09 | 2,273.42 | 4,887.26 | 3,100.46 | 8,187.68 |
| 其他应收款(合计) | 2,318.40 | 2,654.06 | 4,795.38 | 6,273.36 | 6,861.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,654.06 | -- | 6,273.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 97,404.89 | 74,267.31 | 68,669.63 | 60,884.57 | 85,553.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,873.48 | 3,239.89 | 2,786.64 | 1,999.34 | 2,962.46 |
| 流动资产合计 | 250,829.20 | 260,537.22 | 232,117.35 | 250,552.97 | 254,178.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 725.29 | 725.29 | 670.23 | 635.23 | 633.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,196.28 | 18,870.21 | 13,534.31 | 7,576.22 | 11,457.12 |
| 在建工程 | -- | 18,870.21 | -- | 7,576.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,378.34 | 62,915.23 | 61,924.89 | 61,088.74 | 57,082.58 |
| 固定资产净额 | -- | 62,915.23 | -- | 61,088.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,701.60 | 8,151.94 | 4,616.17 | 4,728.66 | 5,305.06 |
| 无形资产 | 13,093.64 | 13,187.69 | 10,879.25 | 8,942.34 | 8,551.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 962.34 | 1,016.97 | 1,551.98 | 2,015.36 | 1,777.62 |
| 递延所得税资产 | 1,822.12 | 1,773.19 | 3,167.75 | 2,436.97 | 2,539.83 |
| 其他非流动资产 | 8,331.22 | 5,070.92 | 6,822.16 | 3,059.28 | 1,348.57 |
| 非流动资产合计 | 123,865.80 | 114,376.51 | 105,794.11 | 92,610.16 | 90,823.48 |
| 资产总计 | 374,695.00 | 374,913.73 | 337,911.46 | 343,163.13 | 345,001.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,804.87 | 66,398.54 | 51,443.55 | 54,090.13 | 37,049.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,653.12 | 94,081.35 | 76,588.58 | 76,092.48 | 84,588.08 |
| 应付票据 | 21,277.60 | 27,682.02 | 22,120.87 | 31,143.63 | 39,308.38 |
| 应付账款 | 68,375.52 | 66,399.33 | 54,467.71 | 44,948.84 | 45,279.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,366.34 | 2,510.37 | 1,083.05 | 1,172.59 | 1,201.13 |
| 应交税费 | 4,116.91 | 6,713.88 | 308.37 | 6,116.57 | 1,053.39 |
| 其他应付款(合计) | 5,717.73 | 4,546.45 | 3,822.36 | 2,945.53 | 2,539.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,546.45 | -- | 2,945.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,096.87 | 4,906.00 | 9,633.48 | 6,835.82 | 8,572.22 |
| 其他流动负债 | 10,168.91 | 19,000.84 | 24,600.58 | 26,461.18 | 26,754.92 |
| 流动负债合计 | 212,593.14 | 217,187.71 | 188,642.78 | 195,406.38 | 198,789.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,005.07 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,797.17 | 5,945.92 | 2,706.22 | 3,012.20 | 3,650.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,322.68 | 2,243.10 | -- | -- | 295.20 |
| 长期应付款 | -- | 2,243.10 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,132.92 | 10,060.60 | 9,770.32 | 9,612.74 | 9,077.65 |
| 递延所得税负债 | 153.93 | 226.09 | 3,910.19 | 4,013.00 | 4,116.72 |
| 长期递延收益 | 4,745.81 | 4,833.97 | 4,923.06 | 1,999.94 | 2,051.81 |
| 其他非流动负债 | 1,083.67 | 1,048.51 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,241.26 | 24,358.18 | 21,309.79 | 18,637.88 | 19,192.05 |
| 负债合计 | 239,834.40 | 241,545.89 | 209,952.58 | 214,044.26 | 217,981.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,947.62 | 30,947.62 | 30,947.62 | 30,947.62 | 30,947.62 |
| 资本公积 | 57,334.37 | 57,334.37 | 57,334.37 | 57,334.37 | 57,334.37 |
| 减：库存股 | 2,278.18 | 2,278.18 | 1,784.66 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -264.65 | -265.32 | -226.35 | 160.10 | -375.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,477.84 | 6,477.84 | 4,333.89 | 4,333.89 | 4,333.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,975.94 | 39,170.21 | 35,372.08 | 34,078.35 | 32,297.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,192.94 | 131,386.53 | 125,976.95 | 126,854.33 | 124,538.15 |
| 少数股东权益 | 1,667.66 | 1,981.30 | 1,981.93 | 2,264.54 | 2,482.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,860.60 | 133,367.83 | 127,958.88 | 129,118.87 | 127,020.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,695.00 | 374,913.73 | 337,911.46 | 343,163.13 | 345,001.85 |
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