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| 旭杰科技(836149) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,665.81 | 2,726.23 | 3,227.37 | 2,538.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | 468.82 | 306.67 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,379.57 | 7,494.05 | 7,573.23 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 265.00 | |
| 应收账款 | 10,379.57 | -- | -- | 6,213.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61.21 | 307.57 | 65.09 | 108.99 | |
| 其他应收款(合计) | 257.89 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 257.89 | 1,163.03 | 1,055.70 | 1,034.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,351.92 | 1,425.09 | 1,021.83 | 997.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 584.59 | 376.54 | 486.65 | 400.72 | |
| 流动资产合计 | 16,301.00 | 13,961.33 | 13,736.53 | 12,558.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 119.17 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 119.17 | 371.30 | 237.31 | 63.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,102.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,102.45 | 2,751.40 | 2,710.40 | 2,663.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 607.53 | 225.04 | 120.47 | 92.26 | |
| 递延所得税资产 | 416.57 | 372.67 | 396.16 | 224.52 | |
| 其他非流动资产 | 3.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,249.08 | 3,720.41 | 3,464.35 | 3,043.38 | |
| 资产总计 | 20,550.08 | 17,681.74 | 17,200.87 | 15,602.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 2,640.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,330.70 | 2,952.42 | 3,508.38 | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | -- | -- | 800.00 | |
| 应付账款 | 4,230.70 | -- | -- | 1,569.90 | |
| 预收款项 | 427.02 | 723.51 | 250.64 | 393.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 442.87 | 192.27 | 187.28 | 77.13 | |
| 应交税费 | 292.29 | 143.65 | 207.48 | 101.03 | |
| 其他应付款(合计) | 273.55 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 70.71 | -- | -- | 110.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 202.84 | 244.46 | 290.79 | 99.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 316.99 | 127.19 | 103.92 | 217.52 | |
| 流动负债合计 | 8,683.42 | 7,023.50 | 6,388.48 | 5,209.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 2,589.97 | 2,581.28 | 2,572.78 | 2,564.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,589.97 | 2,581.28 | 2,572.78 | 2,564.56 | |
| 负债合计 | 11,273.38 | 9,604.78 | 8,961.26 | 7,773.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,762.00 | 2,762.00 | 2,762.00 | 2,762.00 | |
| 资本公积 | 2,606.08 | 2,606.08 | 2,606.08 | 2,606.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.77 | -1.15 | -1.88 | -2.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 156.93 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,105.68 | 915.48 | 1,018.06 | 614.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,624.93 | 6,384.33 | 6,486.17 | 6,082.29 | |
| 少数股东权益 | 2,651.77 | 1,692.64 | 1,753.45 | 1,746.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,276.70 | 8,076.97 | 8,239.62 | 7,828.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,550.08 | 17,681.74 | 17,200.87 | 15,602.22 | |
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