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中寰股份(836260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 972.98 | 65.89 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 70.00 | 236.35 | |||
应收账款 | 2,599.21 | 3,181.23 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 880.05 | 50.27 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 299.74 | 349.39 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,298.17 | 2,168.78 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 8,017.56 | 8,296.16 | |||
流动资产合计 | 15,137.72 | 14,348.07 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 137.57 | 30.37 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,035.08 | 1,093.41 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 210.13 | 190.75 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | 189.60 | |||
长期待摊费用 | 19.49 | 19.38 | |||
递延所得税资产 | 15.43 | 8.75 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 1,417.70 | 1,532.25 | |||
资产总计 | 16,555.42 | 15,880.33 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 541.41 | 770.26 | |||
预收款项 | 267.21 | 16.37 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 123.42 | 43.59 | |||
应交税费 | 305.35 | 458.32 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 442.39 | 98.76 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 1,679.78 | 1,387.30 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 70.00 | 70.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 70.00 | 70.00 | |||
负债合计 | 1,749.78 | 1,457.30 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
资本公积 | 8,533.33 | 8,531.07 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 202.42 | 68.56 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 979.06 | 594.77 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 13,714.82 | 13,194.40 | |||
少数股东权益 | 1,090.83 | 1,228.63 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,805.64 | 14,423.03 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,555.42 | 15,880.33 |
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