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| 中寰股份(836260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,900.37 | 26,167.57 | 18,977.93 | 12,583.84 | 6,659.76 |
| 收到的税费返还 | 29.61 | 215.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241.27 | 770.74 | 871.64 | 683.37 | 266.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,171.25 | 27,154.09 | 19,849.56 | 13,267.20 | 6,925.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,852.82 | 16,596.40 | 12,319.44 | 7,447.91 | 3,865.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 928.34 | 4,202.85 | 3,199.50 | 1,979.12 | 939.58 |
| 支付的各项税费 | 286.36 | 2,452.92 | 2,019.51 | 1,556.67 | 1,288.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 601.88 | 2,445.86 | 2,410.11 | 1,502.19 | 804.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,669.40 | 25,698.03 | 19,948.57 | 12,485.90 | 6,898.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501.85 | 1,456.06 | -99.00 | 781.31 | 27.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 8,000.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.02 | 254.62 | 199.79 | 126.99 | 67.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 756.05 | 8,256.62 | 699.79 | 326.99 | 267.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.23 | 693.43 | 522.93 | 259.16 | 123.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34.23 | 8,193.43 | 522.93 | 259.16 | 123.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 721.82 | 63.19 | 176.85 | 67.83 | 144.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.12 | 3,154.85 | 3,124.52 | 3,112.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,021.12 | 3,154.85 | 3,124.52 | 3,112.81 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.12 | -154.85 | -124.52 | -112.81 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.48 | 10.67 | 15.83 | 18.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,203.04 | 1,375.06 | -30.83 | 754.57 | 171.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,393.14 | 5,018.07 | 5,018.07 | 5,018.07 | 5,018.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,596.18 | 6,393.14 | 4,987.24 | 5,772.64 | 5,189.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,333.73 | -- | 1,425.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54.12 | -- | 45.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 743.31 | -- | 372.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.88 | -- | 33.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.85 | -- | 12.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36.35 | -- | -6.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -254.62 | -- | -126.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.96 | -- | 0.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.94 | -- | -27.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,801.56 | -- | -2,072.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,288.24 | -- | 5,531.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,596.31 | -- | -4,611.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,456.06 | -- | 781.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,393.14 | -- | 5,772.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,018.07 | -- | 5,018.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,375.06 | -- | 754.57 | -- |
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