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中寰股份

- 836260

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中寰股份(836260) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,532.773,433.48
收到的税费返还45.87--
收到的其他与经营活动有关的现金1,100.171,265.10
经营活动现金流入小计11,678.814,698.58
购买商品、接受劳务支付的现金7,567.852,965.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,425.53747.43
支付的各项税费851.19234.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,228.881,326.12
经营活动现金流出小计12,073.455,272.88
经营活动产生的现金流量净额-394.63-574.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,750.002,430.17
取得投资收益所收到的现金310.02138.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,060.142,568.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,741.98650.00
投资所支付的现金829.69620.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,571.671,270.07
投资活动产生的现金流量净额1,488.471,298.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.00500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计500.00500.00
筹资活动产生的现金流量净额-500.00-500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.93-3.45
五、现金及现金等价物净增加额587.90220.66
加:期初现金及现金等价物余额444.77444.77
六、期末现金及现金等价物余额1,032.67665.42
附注
净利润2,320.20341.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备61.5047.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173.9484.62
无形资产摊销11.305.65
长期待摊费用摊销4.072.01
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失55.1816.60
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.95--
投资损失-310.02-152.87
递延所得税资产减少-18.83-12.77
递延所得税负债增加----
存货的减少-248.54-3,377.13
经营性应收项目的减少-4,138.98743.34
经营性应付项目的增加1,664.691,726.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-394.63-574.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,032.67665.42
现金的期初余额444.77444.77
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额587.90220.66
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