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| 中寰股份(836260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,236.31 | 7,933.04 | |||
| 收到的税费返还 | 160.14 | 55.04 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.14 | 330.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 18,962.59 | 8,318.62 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,128.71 | 3,562.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,438.09 | 1,475.15 | |||
| 支付的各项税费 | 2,311.10 | 807.12 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.48 | 1,099.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 15,206.37 | 6,944.39 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,756.22 | 1,374.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,195.14 | 300.30 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.06 | 106.92 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.45 | 200.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,170.14 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,170.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,830.80 | 2,777.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,048.91 | 2,252.11 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 226.55 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,048.91 | 2,478.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,781.89 | 298.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,064.00 | 200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 53.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 840.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,264.00 | 1,093.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,686.81 | 1,000.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,686.81 | 1,000.02 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422.81 | 92.98 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.95 | 3.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,077.35 | 1,768.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 769.13 | 769.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,846.47 | 2,538.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,461.57 | 2,093.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 650.49 | 314.26 | |||
| 无形资产摊销 | 51.79 | 20.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 165.87 | 87.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.19 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.31 | 0.31 | |||
| 公允价值变动损失 | 32.40 | 92.50 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 45.82 | 0.02 | |||
| 投资损失 | -93.10 | -104.41 | |||
| 递延所得税资产减少 | -36.87 | 14.76 | |||
| 递延所得税负债增加 | 92.14 | 18.41 | |||
| 存货的减少 | 1,180.50 | 326.96 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,209.00 | -1,420.83 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,753.37 | -74.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 118.00 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,756.22 | 1,374.24 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,846.47 | 2,538.22 | |||
| 现金的期初余额 | 769.13 | 769.28 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,077.35 | 1,768.94 | |||
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