报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,221.83 | 13,592.02 | 7,489.92 | 2,411.71 |
收到的税费返还 | 132.03 | 4.80 | 4.80 | 4.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 972.19 | 873.52 | 199.32 | 83.53 |
经营活动现金流入小计 | 21,326.05 | 14,470.34 | 7,694.04 | 2,499.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,010.84 | 8,454.95 | 4,787.32 | 2,383.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,511.55 | 2,646.80 | 1,867.02 | 741.89 |
支付的各项税费 | 1,032.12 | 409.38 | 264.04 | 150.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.21 | 2,286.06 | 1,715.52 | 674.78 |
经营活动现金流出小计 | 19,990.72 | 13,797.19 | 8,633.90 | 3,950.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,335.33 | 673.15 | -939.86 | -1,451.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 194.90 | 131.22 | 66.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 194.90 | 131.22 | 66.34 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,142.12 | 814.32 | 512.27 | 376.28 |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 345.30 | 328.40 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,487.42 | 9,142.72 | 8,512.27 | 8,376.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,292.52 | -9,011.49 | -8,445.93 | -8,376.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,624.86 | 2,618.42 | 2,608.19 | 9.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.95 | 21.78 | 21.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,693.81 | 2,640.19 | 2,629.97 | 9.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,693.81 | -2,640.19 | -2,629.97 | -9.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.03 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,666.03 | -10,978.54 | -12,015.76 | -9,836.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,684.10 | 16,767.20 | 16,684.10 | 16,684.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,018.07 | 5,788.67 | 4,668.34 | 6,847.20 |
附注 |
净利润 | 4,464.28 | -- | 817.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 54.32 | -- | 39.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 685.56 | -- | 330.73 | -- |
无形资产摊销 | 66.02 | -- | 32.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.69 | -- | 4.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.11 | -- | 19.44 | -- |
投资损失 | -194.90 | -- | -66.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -43.08 | -- | 27.73 | -- |
递延所得税负债增加 | 113.21 | -- | -18.40 | -- |
存货的减少 | -4,085.23 | -- | -1,572.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,757.18 | -- | 248.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,787.91 | -- | -1,053.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,335.33 | -- | -939.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,018.07 | -- | 4,668.34 | -- |
现金的期初余额 | 16,684.10 | -- | 16,684.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,666.03 | -- | -12,015.76 | -- |