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万德股份(836419) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,638.56 | 1,505.57 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 505.75 | 776.69 | |||
应收账款 | 3,995.65 | 2,789.55 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 513.89 | 598.88 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 215.73 | 251.20 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,036.87 | 2,561.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 353.73 | 420.25 | |||
流动资产合计 | 9,260.18 | 8,903.48 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,529.03 | 4,267.74 | |||
工程物资 | 32.41 | 30.10 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 11,543.88 | 8,016.70 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,618.78 | 3,658.38 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 19.55 | 22.09 | |||
递延所得税资产 | 411.51 | 446.66 | |||
其他非流动资产 | 270.93 | 362.36 | |||
非流动资产合计 | 17,426.08 | 16,804.03 | |||
资产总计 | 26,686.26 | 25,707.51 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,100.00 | 3,200.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,952.91 | 1,867.27 | |||
预收款项 | 97.59 | 241.71 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 156.39 | 99.65 | |||
应交税费 | 230.44 | 254.42 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 98.45 | 205.33 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | 2,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 8,835.78 | 7,868.38 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | 2,400.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,422.00 | 1,685.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,922.00 | 4,085.00 | |||
负债合计 | 12,757.78 | 11,953.38 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,648.65 | 6,648.65 | |||
资本公积 | 5,561.06 | 5,561.06 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 702.67 | 662.61 | |||
盈余公积 | 202.89 | 162.93 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 813.23 | 718.90 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 13,928.48 | 13,754.14 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,928.48 | 13,754.14 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,686.26 | 25,707.51 |
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