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| 万德股份(836419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,589.32 | 18,886.63 | 22,254.47 | 5,529.22 | 4,628.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,076.07 | 13,603.76 | 12,665.99 | 13,177.10 | 12,934.40 |
| 应收票据 | 1,688.61 | 1,099.55 | 837.54 | 757.93 | 1,166.30 |
| 应收账款 | 14,387.46 | 12,504.21 | 11,828.46 | 12,419.17 | 11,768.10 |
| 应收款项融资 | 771.44 | 963.13 | 788.14 | 636.28 | -- |
| 预付款项 | 3,255.05 | 2,464.03 | 3,108.25 | 1,965.34 | 1,039.17 |
| 其他应收款(合计) | 752.60 | 263.56 | 275.52 | 280.61 | 224.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 263.56 | -- | 280.61 | 224.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,914.38 | 6,521.04 | 7,165.97 | 6,102.01 | 6,388.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 990.03 | 813.34 | 869.31 | 1,078.79 | 1,263.41 |
| 流动资产合计 | 41,745.49 | 43,912.08 | 47,513.92 | 29,405.20 | 28,775.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,389.33 | 6,362.83 | 4,515.51 | 4,146.42 | 1,037.28 |
| 在建工程 | -- | 6,323.66 | -- | 4,098.80 | 996.84 |
| 工程物资 | -- | 39.16 | -- | 47.62 | 40.43 |
| 固定资产及清理(合计) | 11,829.25 | 12,172.00 | 9,950.34 | 10,134.33 | 10,425.48 |
| 固定资产净额 | -- | 12,172.00 | -- | 10,134.33 | 10,425.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 147.69 | 177.23 | 206.77 |
| 无形资产 | 4,746.85 | 4,781.45 | 4,815.14 | 4,850.59 | 4,875.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.82 | 10.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 318.21 | 265.64 | 321.93 | 305.91 | 282.81 |
| 其他非流动资产 | -- | 83.44 | 147.31 | 176.92 | 389.41 |
| 非流动资产合计 | 23,293.45 | 23,675.70 | 19,897.92 | 19,791.41 | 17,217.55 |
| 资产总计 | 65,038.94 | 67,587.78 | 67,411.84 | 49,196.61 | 45,993.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,950.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,600.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,697.30 | 8,359.10 | 3,037.10 | 4,305.22 | 2,396.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,697.30 | 8,359.10 | 3,037.10 | 4,305.22 | 2,396.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 856.26 | 958.17 | 752.28 | 569.41 | 411.21 |
| 应交税费 | 393.82 | 408.76 | 460.65 | 371.90 | 309.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,215.16 | 707.33 | 860.81 | 551.40 | 701.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 707.33 | -- | 551.40 | 701.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 100.00 | 432.02 | 464.03 | 96.05 |
| 其他流动负债 | 1,175.98 | 279.49 | 358.52 | 366.57 | 951.88 |
| 流动负债合计 | 12,853.04 | 15,614.48 | 11,201.28 | 12,801.43 | 14,417.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 850.00 | 6,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 126.35 | 124.64 | 122.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 276.50 | 316.00 | 355.50 | 395.00 | 434.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 276.50 | 1,166.00 | 7,081.85 | 4,119.64 | 557.43 |
| 负债合计 | 13,129.54 | 16,780.48 | 18,283.13 | 16,921.07 | 14,974.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,925.81 | 8,925.81 | 8,925.81 | 6,925.81 | 6,925.81 |
| 资本公积 | 21,402.51 | 21,402.51 | 21,402.51 | 7,700.48 | 7,700.48 |
| 减：库存股 | 200.52 | 200.52 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,399.03 | 2,327.02 | 2,317.97 | 2,288.70 | 2,263.80 |
| 盈余公积 | 1,762.16 | 1,762.16 | 1,378.73 | 1,378.73 | 1,378.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,620.42 | 16,590.32 | 15,103.69 | 13,981.82 | 12,749.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,909.40 | 50,807.30 | 49,128.71 | 32,275.53 | 31,018.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,909.40 | 50,807.30 | 49,128.71 | 32,275.53 | 31,018.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,038.94 | 67,587.78 | 67,411.84 | 49,196.61 | 45,993.36 |
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