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海达尔(836699) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 648.32 | 1,102.51 | 1,046.44 | 1,425.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,536.61 | 12,998.54 | 13,134.54 | 13,884.44 | |
应收票据 | 3,477.62 | 3,712.84 | 4,156.89 | 5,001.27 | |
应收账款 | 9,059.00 | 9,285.70 | 8,977.65 | 8,883.17 | |
应收款项融资 | 65.85 | -- | -- | 35.90 | |
预付款项 | 1,082.14 | 1,520.13 | 355.19 | 418.63 | |
其他应收款(合计) | 6.40 | 9.90 | 26.30 | 37.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6.40 | 9.90 | -- | 37.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,504.14 | 4,767.24 | 5,543.51 | 5,347.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 634.00 | 282.04 | 205.79 | 108.42 | |
流动资产合计 | 19,477.47 | 20,680.36 | 20,311.76 | 21,257.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 71.82 | 364.11 | 45.30 | 31.95 | |
在建工程 | 71.82 | 364.11 | -- | 31.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,462.50 | 3,055.30 | 3,149.29 | 3,222.06 | |
固定资产净额 | 3,462.50 | 3,055.30 | 3,149.29 | 3,222.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 803.39 | 870.34 | 937.29 | 1,004.24 | |
无形资产 | 119.51 | 120.62 | 129.16 | 132.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,251.14 | 1,265.48 | 1,070.15 | 1,029.09 | |
递延所得税资产 | 136.74 | 178.85 | 170.84 | 175.53 | |
其他非流动资产 | 115.07 | 225.93 | 532.00 | 432.89 | |
非流动资产合计 | 5,960.16 | 6,080.62 | 6,034.04 | 6,028.04 | |
资产总计 | 25,437.63 | 26,760.98 | 26,345.80 | 27,285.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,109.52 | 4,905.17 | 4,105.04 | 4,712.82 | |
交易性金融负债 | 0.92 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,230.42 | 5,721.86 | 6,367.99 | 7,660.26 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,230.42 | 5,721.86 | 6,367.99 | 7,660.26 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 365.76 | 155.70 | 148.01 | 164.92 | |
应交税费 | 125.62 | 66.55 | 122.08 | 178.98 | |
其他应付款(合计) | 478.18 | 968.62 | 962.21 | 1,143.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 478.18 | 968.62 | 962.21 | 1,143.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 265.86 | 266.96 | 189.00 | 257.52 | |
其他流动负债 | 3,634.01 | 3,908.25 | 4,367.76 | 3,965.95 | |
流动负债合计 | 14,210.27 | 15,993.12 | 16,274.71 | 18,099.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 599.46 | 667.12 | 733.98 | 803.24 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 45.31 | 46.66 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 644.77 | 713.78 | 733.98 | 803.24 | |
负债合计 | 14,855.04 | 16,706.91 | 17,008.70 | 18,903.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,000.00 | |
资本公积 | 1,596.85 | 1,596.85 | 1,596.85 | 396.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 801.38 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,884.36 | 4,657.22 | 3,940.26 | 6,485.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 10,582.58 | 10,054.07 | 9,337.11 | 8,382.41 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,582.58 | 10,054.07 | 9,337.11 | 8,382.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,437.63 | 26,760.98 | 26,345.80 | 27,285.50 |
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