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海达尔(836699) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,512.06 | 1,520.60 | 3,392.81 | ||
交易性金融资产 | 8,040.73 | 9,704.31 | 8,027.35 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 19,374.19 | 14,724.78 | 11,455.88 | ||
应收票据 | 3,602.09 | 2,078.05 | 1,694.60 | ||
应收账款 | 15,772.10 | 12,646.73 | 9,761.28 | ||
应收款项融资 | 1,651.47 | 929.64 | 704.39 | ||
预付款项 | 310.18 | 527.13 | 718.81 | ||
其他应收款(合计) | 67.94 | 54.09 | 55.40 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 67.94 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,486.66 | 4,421.74 | 4,150.45 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1.23 | -- | 102.18 | ||
流动资产合计 | 37,444.47 | 31,882.28 | 28,607.27 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 52.92 | -- | 26.46 | ||
在建工程 | 52.92 | -- | 26.46 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 3,217.72 | 3,356.18 | 3,299.51 | ||
固定资产净额 | 3,217.72 | -- | 3,299.51 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 663.24 | 735.84 | 669.49 | ||
无形资产 | 120.94 | 134.14 | 123.74 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,119.36 | 1,150.18 | 1,234.75 | ||
递延所得税资产 | 193.60 | 156.43 | 121.88 | ||
其他非流动资产 | 248.60 | 136.28 | 88.04 | ||
非流动资产合计 | 5,616.39 | 5,669.05 | 5,563.87 | ||
资产总计 | 43,060.86 | 37,551.33 | 34,171.14 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,304.37 | 2,301.92 | 3,305.23 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 10,128.55 | 7,826.22 | 5,228.20 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 10,128.55 | 7,826.22 | 5,228.20 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 448.28 | 187.97 | 168.94 | ||
应交税费 | 413.23 | 139.09 | 13.66 | ||
其他应付款(合计) | 0.23 | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 0.23 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 304.61 | 301.68 | 272.29 | ||
其他流动负债 | 3,325.76 | 2,125.01 | 1,734.54 | ||
流动负债合计 | 16,945.63 | 12,881.89 | 10,727.06 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 409.12 | 499.66 | 461.69 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 74.04 | 76.76 | 42.61 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 483.16 | 576.42 | 504.30 | ||
负债合计 | 17,428.79 | 13,458.32 | 11,231.35 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,562.53 | 4,562.53 | 4,562.53 | ||
资本公积 | 11,458.15 | 11,458.15 | 11,458.15 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,193.94 | 801.38 | 801.38 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 8,417.45 | 7,270.96 | 6,117.74 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 25,632.07 | 24,093.01 | 22,939.79 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,632.07 | 24,093.01 | 22,939.79 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,060.86 | 37,551.33 | 34,171.14 |
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