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派特尔(836871) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,664.57 | 2,394.22 | 2,460.14 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 6,858.53 | 6,492.95 | 6,686.23 | ||
应收票据 | 2,453.30 | 2,648.17 | 1,438.48 | ||
应收账款 | 4,405.23 | 3,844.79 | 5,247.75 | ||
应收款项融资 | 27.99 | 233.62 | 283.62 | ||
预付款项 | 41.88 | 176.84 | 87.66 | ||
其他应收款(合计) | 85.63 | 12.01 | 6.37 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 85.63 | 12.01 | 6.37 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,655.25 | 2,750.96 | 2,114.00 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 151.11 | 75.63 | 75.73 | ||
流动资产合计 | 12,484.96 | 12,136.23 | 11,713.74 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,370.83 | 1,218.64 | 816.14 | ||
在建工程 | 1,370.83 | 1,218.64 | 816.14 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 1,425.49 | 1,393.67 | 1,430.47 | ||
固定资产净额 | 1,425.49 | 1,393.67 | 1,430.47 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 19.95 | 22.44 | 24.93 | ||
无形资产 | 85.02 | 86.95 | 88.84 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 34.58 | 40.98 | 47.38 | ||
递延所得税资产 | 83.10 | 122.46 | 129.43 | ||
其他非流动资产 | 237.29 | 78.71 | 103.36 | ||
非流动资产合计 | 3,865.25 | 3,572.86 | 3,249.57 | ||
资产总计 | 16,350.21 | 15,709.09 | 14,963.31 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,232.01 | 1,480.46 | 1,828.03 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,232.01 | 1,480.46 | 1,828.03 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 372.18 | 246.89 | 210.69 | ||
应交税费 | 397.06 | 421.23 | 556.99 | ||
其他应付款(合计) | 131.48 | 69.55 | 106.71 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 131.48 | 69.55 | 106.71 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 9.51 | -- | -- | ||
其他流动负债 | 1,960.35 | 1,808.44 | 1,234.68 | ||
流动负债合计 | 4,171.99 | 4,074.54 | 4,006.38 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 10.89 | 20.18 | 19.94 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 19.24 | 19.06 | 17.13 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 30.14 | 39.23 | 37.07 | ||
负债合计 | 4,202.13 | 4,113.78 | 4,043.45 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,332.52 | 5,332.52 | 5,332.52 | ||
资本公积 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,156.36 | 865.92 | 865.92 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 5,556.81 | 5,294.47 | 4,619.02 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 12,148.09 | 11,595.31 | 10,919.86 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,148.09 | 11,595.31 | 10,919.86 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,350.21 | 15,709.09 | 14,963.31 |
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