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| 常辅股份(871396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,909.16 | 5,357.81 | 3,107.62 | 5,395.20 | |
| 交易性金融资产 | 22.44 | 20.78 | 21.48 | 19.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,259.95 | 11,106.57 | 12,269.45 | 11,781.34 | |
| 应收票据 | 5,361.78 | 4,533.73 | 5,425.43 | 4,672.30 | |
| 应收账款 | 6,898.18 | 6,572.84 | 6,844.02 | 7,109.04 | |
| 应收款项融资 | 1,974.67 | -- | 1,160.53 | -- | |
| 预付款项 | 41.14 | 157.23 | 175.80 | 82.69 | |
| 其他应收款(合计) | 50.96 | 98.82 | 112.22 | 90.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50.96 | -- | 112.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,563.55 | 6,780.09 | 6,820.71 | 5,550.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.75 | 311.70 | 527.00 | 234.89 | |
| 流动资产合计 | 26,862.63 | 23,833.01 | 24,194.81 | 23,154.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,200.16 | 3,289.33 | 3,372.68 | 3,443.84 | |
| 固定资产净额 | 3,200.16 | -- | 3,372.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 662.66 | 656.03 | 660.58 | 665.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 172.63 | 192.49 | 179.46 | 169.82 | |
| 递延所得税资产 | 125.11 | 103.85 | 123.41 | 115.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 14.40 | 33.63 | |
| 非流动资产合计 | 4,160.56 | 4,241.69 | 4,350.54 | 4,427.62 | |
| 资产总计 | 31,023.19 | 28,074.70 | 28,545.35 | 27,582.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,119.36 | 5,767.35 | 5,287.63 | 5,234.24 | |
| 应付票据 | 1,647.76 | 1,591.94 | 1,280.87 | 1,674.60 | |
| 应付账款 | 4,471.60 | 4,175.41 | 4,006.76 | 3,559.64 | |
| 预收款项 | 306.28 | 271.53 | 493.36 | 354.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,101.89 | 545.00 | 473.69 | 185.09 | |
| 应交税费 | 676.32 | 528.75 | 449.32 | 596.94 | |
| 其他应付款(合计) | 96.28 | 10.41 | 7.60 | 6.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 96.28 | -- | 7.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,280.40 | -- | 2,294.83 | -- | |
| 流动负债合计 | 12,580.53 | 10,023.05 | 11,906.43 | 8,477.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,776.26 | 1,810.12 | 1,843.97 | 1,877.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,776.26 | 1,810.12 | 1,843.97 | 1,877.83 | |
| 负债合计 | 14,356.79 | 11,833.17 | 13,750.40 | 10,355.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,662.22 | 3,662.22 | 3,662.22 | 3,662.22 | |
| 资本公积 | 9,390.61 | 9,390.61 | 9,390.61 | 9,390.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 878.46 | 614.60 | 588.87 | 614.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,735.11 | 2,574.10 | 1,153.25 | 3,559.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,666.40 | 16,241.53 | 14,794.95 | 17,227.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,666.40 | 16,241.53 | 14,794.95 | 17,227.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,023.19 | 28,074.70 | 28,545.35 | 27,582.36 | |
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