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常辅股份(871396) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,599.60 | 11,992.15 | 11,611.07 | 8,928.10 | |
交易性金融资产 | 16.44 | 14.38 | 17.14 | 2,020.85 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,655.37 | 11,206.34 | 10,597.40 | 10,584.06 | |
应收票据 | 5,406.14 | 4,967.81 | 4,883.07 | 4,645.67 | |
应收账款 | 7,249.24 | 6,238.53 | 5,714.33 | 5,938.39 | |
应收款项融资 | 2,379.07 | 2,586.55 | 1,969.54 | 2,889.42 | |
预付款项 | 264.40 | 641.88 | 254.56 | 193.08 | |
其他应收款(合计) | 38.27 | 39.65 | 49.45 | 39.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 38.27 | -- | 49.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,100.68 | 6,603.79 | 6,738.61 | 6,680.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29.74 | 0.37 | 1.97 | 99.20 | |
流动资产合计 | 31,083.55 | 33,085.11 | 31,239.73 | 31,434.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 746.90 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,102.59 | 3,206.14 | 3,290.32 | 2,632.01 | |
固定资产净额 | 3,102.59 | -- | 3,290.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 679.40 | 697.59 | 705.08 | 721.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 106.27 | 13.94 | 18.24 | 25.81 | |
递延所得税资产 | 152.13 | 139.40 | 131.93 | 132.68 | |
其他非流动资产 | 4,356.59 | 46.22 | 48.34 | 5.27 | |
非流动资产合计 | 8,396.97 | 4,103.29 | 4,193.90 | 4,263.89 | |
资产总计 | 39,480.52 | 37,188.40 | 35,433.63 | 35,698.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,292.17 | 4,920.51 | 4,183.50 | 4,268.73 | |
应付票据 | 1,614.32 | 1,637.88 | 1,427.29 | 1,430.39 | |
应付账款 | 3,677.85 | 3,282.63 | 2,756.21 | 2,838.34 | |
预收款项 | 8.21 | 4.14 | 5.20 | 13.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 930.44 | 825.99 | 571.30 | 279.66 | |
应交税费 | 1,041.29 | 664.77 | 610.45 | 385.99 | |
其他应付款(合计) | 15.24 | 14.98 | 14.72 | 12.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15.24 | -- | 14.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,653.63 | 1,643.68 | 1,435.19 | 1,484.35 | |
流动负债合计 | 11,362.81 | 10,333.34 | 9,045.39 | 8,613.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,369.98 | 1,403.83 | 1,437.69 | 1,471.55 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,369.98 | 1,403.83 | 1,437.69 | 1,471.55 | |
负债合计 | 12,732.79 | 11,737.18 | 10,483.08 | 10,085.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,859.03 | 5,859.03 | 5,859.03 | 5,326.39 | |
资本公积 | 10,478.12 | 10,478.12 | 10,478.12 | 11,010.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 21.17 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,765.01 | 1,517.96 | 1,517.96 | 1,517.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,624.42 | 7,596.12 | 7,095.44 | 7,757.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26,747.74 | 25,451.22 | 24,950.55 | 25,612.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,747.74 | 25,451.22 | 24,950.55 | 25,612.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,480.52 | 37,188.40 | 35,433.63 | 35,698.25 |
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