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新威凌(871634) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 503.91 | 697.53 | |||
交易性金融资产 | 171.60 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 3,397.10 | 3,440.67 | |||
应收票据 | 641.51 | -- | |||
应收账款 | 2,755.59 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 252.18 | 989.41 | |||
其他应收款(合计) | 132.67 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 132.67 | 250.75 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,706.25 | 2,585.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 114.40 | 12.14 | |||
流动资产合计 | 7,278.11 | 7,976.29 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 35.33 | -- | |||
在建工程 | 35.33 | 166.25 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 955.22 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 795.85 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 379.10 | 383.61 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 43.48 | 65.35 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 1,413.13 | 1,411.06 | |||
资产总计 | 8,691.24 | 9,387.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,750.00 | 1,560.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 397.91 | 1,002.59 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 397.91 | -- | |||
预收款项 | 84.01 | 346.02 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 143.14 | 2.96 | |||
应交税费 | 50.65 | 88.40 | |||
其他应付款(合计) | 607.39 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 1,392.14 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 3,033.09 | 4,392.12 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 176.75 | 178.85 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 176.75 | 178.85 | |||
负债合计 | 3,209.84 | 4,570.97 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,905.00 | 3,905.00 | |||
资本公积 | 27.40 | 27.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 135.61 | 57.06 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,413.38 | 826.92 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 5,481.39 | 4,816.39 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,481.39 | 4,816.39 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,691.24 | 9,387.36 |
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