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新威凌(871634) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,522.39 | 1,253.82 | 1,805.92 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | 0.19 | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 4,883.04 | 5,626.27 | 5,246.07 | ||
应收票据 | 946.51 | 1,527.32 | 488.00 | ||
应收账款 | 3,936.53 | 4,098.95 | 4,758.07 | ||
应收款项融资 | 974.56 | 457.29 | 674.22 | ||
预付款项 | 122.79 | 257.55 | 132.64 | ||
其他应收款(合计) | 38.56 | 136.28 | 147.34 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 38.56 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,284.37 | 3,542.10 | 4,109.65 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 232.26 | 82.17 | 43.95 | ||
流动资产合计 | 11,058.17 | 11,355.48 | 12,159.78 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 946.30 | 1,553.85 | 1,111.96 | ||
在建工程 | 830.53 | -- | 1,069.80 | ||
工程物资 | 115.77 | -- | 42.17 | ||
固定资产及清理(合计) | 3,406.22 | 969.08 | 1,286.40 | ||
固定资产净额 | 3,406.22 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 51.16 | 381.01 | 60.56 | ||
无形资产 | 942.46 | 947.69 | 356.53 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 46.75 | 53.36 | 20.88 | ||
递延所得税资产 | 56.18 | 62.07 | 88.78 | ||
其他非流动资产 | 185.81 | 108.58 | 15.22 | ||
非流动资产合计 | 5,634.87 | 4,075.65 | 2,940.34 | ||
资产总计 | 16,693.04 | 15,431.14 | 15,100.12 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,199.92 | 2,110.00 | 2,641.76 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,114.14 | 583.86 | 719.47 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,114.14 | 583.86 | 719.47 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 351.85 | 3.12 | 117.02 | ||
应交税费 | 212.38 | 165.64 | 197.33 | ||
其他应付款(合计) | 530.93 | 532.52 | 573.90 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 530.93 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 550.93 | -- | 533.80 | ||
其他流动负债 | 493.75 | 537.33 | 255.41 | ||
流动负债合计 | 5,529.17 | 4,224.48 | 5,280.32 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 30.46 | 874.36 | 40.24 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 215.11 | -- | 485.15 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 54.22 | 38.05 | 24.86 | ||
长期递延收益 | 164.13 | 165.18 | 166.23 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 463.93 | 1,077.58 | 716.48 | ||
负债合计 | 5,993.10 | 5,302.06 | 5,996.80 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,688.00 | 4,688.00 | 4,688.00 | ||
资本公积 | 446.91 | 284.76 | 437.20 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | 4.72 | ||
盈余公积 | 345.18 | 326.03 | 304.59 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 5,219.85 | 4,830.29 | 3,668.82 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 10,699.94 | 10,129.08 | 9,103.32 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,699.94 | 10,129.08 | 9,103.32 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,693.04 | 15,431.14 | 15,100.12 |
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