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| 大禹生物(871970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,694.94 | 1,951.98 | 2,038.16 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,014.70 | 1,861.54 | 1,697.28 | ||
| 应收票据 | 36.00 | -- | -- | ||
| 应收账款 | 1,978.70 | 1,861.54 | 1,697.28 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 173.33 | 467.98 | 61.08 | ||
| 其他应收款(合计) | 10.03 | 19.49 | 7.86 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 10.03 | 19.49 | 7.86 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 2,190.07 | 2,416.82 | 2,267.19 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 584.71 | 515.57 | 242.05 | ||
| 流动资产合计 | 8,667.78 | 7,233.37 | 6,313.63 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 203.54 | 527.75 | 163.37 | ||
| 在建工程 | -- | -- | 163.37 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 17,745.22 | 16,916.21 | 17,296.11 | ||
| 固定资产净额 | 17,745.22 | -- | 17,296.11 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,314.42 | 1,183.05 | 1,196.69 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 37.25 | 45.97 | 54.70 | ||
| 递延所得税资产 | 40.70 | 32.13 | 30.65 | ||
| 其他非流动资产 | 1,641.39 | 1,746.95 | 1,651.69 | ||
| 非流动资产合计 | 20,982.51 | 20,452.06 | 20,393.21 | ||
| 资产总计 | 29,650.29 | 27,685.42 | 26,706.84 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,308.26 | 3,305.00 | 2,503.61 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,035.06 | 709.61 | 723.47 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 1,035.06 | 709.61 | 723.47 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 894.71 | 838.32 | 866.77 | ||
| 应交税费 | 699.54 | 73.51 | 85.38 | ||
| 其他应付款(合计) | 42.15 | 10.84 | 50.43 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 42.15 | 10.84 | 50.43 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 5,015.81 | 5,018.68 | 4,319.22 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 3,309.42 | 3,366.29 | 3,423.17 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,309.42 | 3,366.29 | 3,423.17 | ||
| 负债合计 | 8,325.23 | 8,384.97 | 7,742.39 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,096.00 | 4,096.00 | 4,096.00 | ||
| 资本公积 | 2,410.37 | 2,410.37 | 2,410.37 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,496.60 | 1,304.26 | 1,267.13 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 13,322.10 | 11,489.82 | 11,190.95 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,325.06 | 19,300.45 | 18,964.45 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,325.06 | 19,300.45 | 18,964.45 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,650.29 | 27,685.42 | 26,706.84 | ||
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