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大禹生物(871970) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,511.29 | 7,531.20 | 12,903.95 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 2,150.16 | 2,237.88 | 2,012.16 | ||
应收票据 | 60.00 | 30.00 | 20.00 | ||
应收账款 | 2,090.16 | 2,207.88 | 1,992.16 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 195.61 | 304.16 | 216.82 | ||
其他应收款(合计) | 9.25 | 16.00 | 15.11 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 9.25 | -- | 15.11 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,375.12 | 2,868.51 | 2,810.87 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 270.96 | 196.58 | 229.04 | ||
流动资产合计 | 10,512.39 | 13,154.32 | 18,187.94 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 9,076.72 | 2,680.88 | 452.34 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 16,765.76 | 16,872.36 | 17,270.22 | ||
固定资产净额 | 16,765.76 | -- | 17,270.22 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,530.65 | 1,262.26 | 1,279.64 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 14.01 | 17.74 | 21.46 | ||
递延所得税资产 | 55.21 | 35.61 | 35.11 | ||
其他非流动资产 | 4,376.97 | 6,580.72 | 3,520.34 | ||
非流动资产合计 | 32,819.33 | 27,449.56 | 22,579.12 | ||
资产总计 | 43,331.72 | 40,603.88 | 40,767.06 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,700.66 | -- | 500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 965.76 | 776.44 | 377.99 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 965.76 | 776.44 | 377.99 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,117.95 | 447.47 | 528.44 | ||
应交税费 | 661.62 | 657.77 | 571.78 | ||
其他应付款(合计) | 53.06 | 0.00 | 0.03 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 53.06 | -- | 0.03 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 4,545.95 | 2,058.43 | 2,329.86 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,967.92 | 3,053.29 | 3,138.67 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,967.92 | 3,053.29 | 3,138.67 | ||
负债合计 | 7,513.86 | 5,111.72 | 5,468.53 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,596.00 | 5,596.00 | 5,596.00 | ||
资本公积 | 14,099.41 | 14,099.41 | 14,099.41 | ||
减:库存股 | 510.97 | 195.10 | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,685.31 | 1,637.17 | 1,592.87 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 14,948.11 | 14,354.68 | 14,010.24 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 35,817.86 | 35,492.16 | 35,298.53 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,817.86 | 35,492.16 | 35,298.53 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,331.72 | 40,603.88 | 40,767.06 |
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