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| 云里物里(872374) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,611.58 | 18,863.49 | 19,337.39 | 18,259.30 | 17,788.16 |
| 交易性金融资产 | -- | 5,072.62 | 5,048.93 | 5,024.99 | 5,001.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,492.45 | 1,362.88 | 530.43 | 1,162.54 | 924.53 |
| 应收票据 | 35.44 | 6.30 | 16.30 | 25.15 | 20.15 |
| 应收账款 | 1,457.00 | 1,356.58 | 514.13 | 1,137.39 | 904.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 321.79 | 367.53 | 375.81 | 292.10 | 220.82 |
| 其他应收款(合计) | 208.01 | 236.68 | 255.35 | 274.74 | 241.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 208.01 | -- | 255.35 | -- | 241.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,415.68 | 2,699.14 | 2,565.02 | 2,481.88 | 2,302.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 183.60 | 280.28 | 293.38 | 243.96 | 277.51 |
| 流动资产合计 | 28,233.11 | 28,882.62 | 28,406.30 | 27,739.51 | 26,755.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 969.51 | 974.17 | 937.55 | 925.86 | 934.63 |
| 固定资产净额 | 969.51 | -- | 937.55 | -- | 934.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,099.90 | 1,112.01 | 1,159.70 | 716.57 | 738.72 |
| 无形资产 | 147.90 | 156.03 | 165.02 | 107.31 | 107.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 86.19 | 101.00 | 114.64 | 88.83 | 85.14 |
| 递延所得税资产 | 261.83 | 271.62 | 261.82 | 229.33 | 225.07 |
| 其他非流动资产 | 49.18 | 64.27 | 19.76 | 91.03 | 79.70 |
| 非流动资产合计 | 2,614.51 | 2,679.09 | 2,658.49 | 2,158.93 | 2,170.28 |
| 资产总计 | 30,847.62 | 31,561.72 | 31,064.79 | 29,898.44 | 28,926.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,144.91 | 1,435.25 | 1,442.37 | 1,814.19 | 1,675.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,144.91 | 1,435.25 | 1,442.37 | 1,814.19 | 1,675.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 943.20 | 1,182.84 | 1,050.01 | 840.34 | 641.10 |
| 应交税费 | 65.25 | 98.15 | 53.22 | 37.62 | 12.16 |
| 其他应付款(合计) | 827.51 | 232.62 | 218.77 | 187.22 | 123.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 827.51 | -- | 218.77 | -- | 123.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 581.82 | 603.91 | 567.38 | 472.45 | 440.80 |
| 其他流动负债 | 22.61 | 14.93 | 10.70 | 15.29 | 16.99 |
| 流动负债合计 | 5,075.46 | 4,905.46 | 5,395.21 | 4,640.67 | 4,199.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 556.57 | 551.49 | 637.22 | 300.42 | 357.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 146.58 | 171.62 | 164.55 | 103.65 | 106.90 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 703.15 | 723.11 | 801.77 | 404.07 | 464.20 |
| 负债合计 | 5,778.61 | 5,628.56 | 6,196.98 | 5,044.74 | 4,663.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,151.80 | 8,151.80 | 8,151.80 | 8,151.80 | 8,151.80 |
| 资本公积 | 9,012.87 | 9,158.16 | 9,157.25 | 9,146.48 | 9,135.70 |
| 减：库存股 | 1,288.39 | 873.08 | 814.58 | 281.62 | -- |
| 其他综合收益 | 3.38 | 3.06 | 2.95 | 0.03 | 0.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,630.22 | 1,630.22 | 1,630.22 | 1,352.61 | 1,352.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,559.13 | 7,863.00 | 6,740.17 | 6,484.41 | 5,621.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,069.01 | 25,933.15 | 24,867.81 | 24,853.70 | 24,262.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,069.01 | 25,933.15 | 24,867.81 | 24,853.70 | 24,262.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,847.62 | 31,561.72 | 31,064.79 | 29,898.44 | 28,926.10 |
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