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| 中毅达B(900906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,628.95 | 4,920.16 | 3,280.36 | 5,156.46 | |
| 交易性金融资产 | 1,101.21 | 679.64 | 768.36 | 561.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,142.36 | 1,813.99 | 1,776.56 | 1,307.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,142.36 | 1,813.99 | 1,776.56 | 1,307.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,641.65 | 2,957.15 | 768.66 | 3,465.69 | |
| 其他应收款(合计) | 741.79 | 2,104.21 | 863.37 | 1,098.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 741.79 | 2,104.21 | 863.37 | 1,098.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,720.84 | 101,785.45 | 100,701.02 | 100,092.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 807.00 | 706.20 | 916.06 | 706.20 | |
| 流动资产合计 | 109,783.81 | 114,966.80 | 109,074.39 | 112,387.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,289.76 | 12,568.42 | 12,487.09 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 338.00 | 281.24 | 294.69 | 210.35 | |
| 固定资产净额 | 338.00 | 281.24 | 294.69 | 210.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1.60 | 1.91 | 1.91 | 2.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 11.58 | 6.73 | 6.73 | |
| 长期待摊费用 | 121.77 | 241.37 | 62.77 | 76.97 | |
| 递延所得税资产 | 197.56 | -- | 463.33 | 443.03 | |
| 其他非流动资产 | 458.47 | 443.03 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,407.17 | 13,547.55 | 13,316.52 | 739.29 | |
| 资产总计 | 124,190.98 | 128,514.35 | 122,390.91 | 113,126.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,025.46 | 2,384.53 | 4,761.71 | 1,253.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 1,025.46 | 2,384.53 | 861.71 | 1,253.98 | |
| 预收款项 | 622.08 | 748.84 | 735.06 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45.58 | 53.29 | 67.11 | 116.78 | |
| 应交税费 | 109.62 | 993.90 | 617.61 | 512.96 | |
| 其他应付款(合计) | 991.85 | 1,468.14 | 13,047.72 | 2,996.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 991.85 | 1,468.14 | 13,047.72 | 2,996.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1.57 | |
| 流动负债合计 | 7,819.09 | 10,673.19 | 20,753.72 | 11,805.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | |
| 长期递延收益 | 392.02 | 416.52 | 404.27 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 416.52 | |
| 非流动负债合计 | 479.29 | 503.79 | 491.54 | 503.79 | |
| 负债合计 | 8,298.38 | 11,176.98 | 21,245.26 | 12,309.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,127.46 | 107,127.46 | 107,127.46 | 107,127.46 | |
| 资本公积 | 38,262.13 | 38,266.98 | 22,257.49 | 22,257.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,496.99 | -28,057.07 | -28,239.30 | -28,567.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,892.60 | 117,337.37 | 101,145.65 | 100,817.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,892.60 | 117,337.37 | 101,145.65 | 100,817.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,190.98 | 128,514.35 | 122,390.91 | 113,126.79 | |
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