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| 海立B股(900910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 386,609.87 | 330,689.64 | 163,511.68 | 149,433.47 | |
| 交易性金融资产 | 23,617.06 | 12,363.70 | 99.40 | 1,069.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 576,124.30 | 580,249.79 | 572,420.91 | 565,443.09 | |
| 应收票据 | 176,280.56 | 223,239.56 | 189,343.06 | 167,691.95 | |
| 应收账款 | 399,843.74 | 357,010.22 | 383,077.85 | 397,751.14 | |
| 应收款项融资 | 74,616.92 | 110,108.35 | 103,840.25 | 92,593.20 | |
| 预付款项 | 57,408.78 | 39,282.46 | 81,626.04 | 78,092.75 | |
| 其他应收款(合计) | 25,353.31 | 10,695.57 | 12,642.79 | 14,276.07 | |
| 应收利息 | 135.41 | -- | 221.22 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,217.90 | -- | 12,421.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 292,938.67 | 323,373.03 | 295,639.86 | 294,209.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,186.42 | 1,742.99 | 2,363.36 | 2,874.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,288.17 | 15,311.11 | 18,917.55 | 23,642.88 | |
| 流动资产合计 | 1,451,143.50 | 1,423,825.29 | 1,251,063.43 | 1,221,635.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,875.29 | 2,107.47 | 881.89 | 1,070.58 | |
| 长期股权投资 | 24,249.95 | 7,853.54 | 7,836.10 | 7,829.27 | |
| 投资性房地产 | 5,259.49 | 18,267.64 | 19,396.94 | 16,731.12 | |
| 在建工程(合计) | 37,091.76 | 39,504.78 | 33,582.40 | 32,275.84 | |
| 在建工程 | 37,091.76 | -- | 33,582.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 425,716.61 | 417,145.34 | 438,452.06 | 440,077.69 | |
| 固定资产净额 | 425,716.61 | -- | 438,452.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,851.04 | 7,598.43 | 6,760.81 | 6,042.20 | |
| 无形资产 | 62,329.28 | 58,491.92 | 66,724.68 | 70,348.57 | |
| 开发支出 | 2,146.19 | 6,662.68 | 6,040.95 | 4,718.45 | |
| 商誉 | 53,719.63 | 52,049.77 | 47,254.86 | 47,199.33 | |
| 长期待摊费用 | 12,265.20 | 11,977.03 | 11,968.74 | 10,674.22 | |
| 递延所得税资产 | 9,099.24 | 11,151.17 | 9,100.63 | 7,388.18 | |
| 其他非流动资产 | 11,029.66 | 4,504.77 | 3,083.70 | 7,938.78 | |
| 非流动资产合计 | 658,397.96 | 640,223.29 | 654,859.97 | 655,646.92 | |
| 资产总计 | 2,109,541.46 | 2,064,048.58 | 1,905,923.40 | 1,877,282.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,190.12 | 198,143.41 | 174,574.36 | 175,865.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 660,050.87 | 704,237.60 | 716,745.30 | 682,784.67 | |
| 应付票据 | 288,454.29 | 383,767.47 | 363,899.13 | 305,406.32 | |
| 应付账款 | 371,596.58 | 320,470.13 | 352,846.17 | 377,378.35 | |
| 预收款项 | -- | 417.86 | 2,089.17 | 670.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,418.26 | 21,493.01 | 18,616.40 | 21,477.56 | |
| 应交税费 | 9,698.44 | 6,288.24 | 11,270.73 | 9,393.93 | |
| 其他应付款(合计) | 53,351.53 | 42,552.03 | 43,759.17 | 32,414.49 | |
| 应付利息 | 1,325.08 | 234.33 | 251.94 | 252.18 | |
| 应付股利 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | |
| 其他应付款 | 51,808.09 | -- | 43,288.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,911.02 | 5,185.32 | 3,801.96 | 4,442.84 | |
| 其他流动负债 | 102,234.60 | 111,752.74 | 111,585.70 | 109,984.68 | |
| 流动负债合计 | 1,190,975.19 | 1,094,241.23 | 1,087,934.32 | 1,046,676.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105,412.56 | 117,733.03 | 118,590.88 | 119,695.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,017.49 | 5,321.95 | 4,595.15 | 3,860.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,330.30 | 4,764.56 | 4,824.16 | 4,204.06 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,759.98 | 6,300.08 | 6,364.18 | 6,156.03 | |
| 递延所得税负债 | 4,480.88 | 6,325.72 | 8,213.30 | 10,299.83 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 26,071.62 | 74,298.78 | 76,477.75 | 76,566.54 | |
| 非流动负债合计 | 154,072.82 | 214,744.12 | 219,065.41 | 220,781.72 | |
| 负债合计 | 1,345,048.01 | 1,308,985.34 | 1,306,999.73 | 1,267,458.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,441.99 | 108,507.24 | 88,330.03 | 88,330.03 | |
| 资本公积 | 356,275.12 | 355,903.80 | 219,014.68 | 218,274.69 | |
| 减：库存股 | 7,498.73 | 7,798.23 | 7,798.23 | 7,798.23 | |
| 其他综合收益 | -6,662.04 | -6,341.68 | -4,813.69 | -3,212.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,642.00 | 33,801.45 | 33,801.45 | 33,801.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,350.09 | 119,145.78 | 116,320.13 | 123,563.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 622,548.43 | 603,218.36 | 444,854.37 | 452,958.88 | |
| 少数股东权益 | 141,945.01 | 151,844.87 | 154,069.30 | 156,864.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 764,493.44 | 755,063.24 | 598,923.67 | 609,823.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,109,541.46 | 2,064,048.58 | 1,905,923.40 | 1,877,282.01 | |
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