上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海立B股(900910) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,710,589,582 | 1,310,934,743 | 4,946,700,525 | 3,329,168,110 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,444,337 | 16,678,742 | 9,394,528 | 5,118,287 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,734,372,957 | 1,347,733,392 | 4,985,453,259 | 3,357,332,689 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,503,736,901 | 1,409,795,585 | 4,226,546,626 | 2,629,206,875 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,153,095 | 83,461,448 | 349,099,275 | 238,211,719 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 117,395,138 | 36,578,385 | 128,815,232 | 138,480,896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,336,765 | 30,894,732 | 184,898,591 | 139,082,637 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,858,621,899 | 1,560,730,151 | 4,889,359,723 | 3,144,982,127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,248,943 | -212,996,759 | 96,093,535 | 212,350,561 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,746,554 | 3,336,030 | 29,733,348 | 17,039,471 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,426,590 | 0 | 4,470,396 | 4,470,396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 73,400 | 26,400 | 2,435,441 | 375,830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,246,544 | 3,362,430 | 36,639,185 | 21,885,697 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 164,721,223 | 54,074,831 | 184,049,353 | 110,351,387 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,871,199 | 642,040 | 54,010,895 | 52,580,775 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,592,422 | 54,716,871 | 265,066,674 | 189,938,588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,345,878 | -51,354,441 | -228,427,489 | -168,052,891 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 570,595,460 | 384,127,420 | 1,104,441,740 | 581,052,110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,595,460 | 389,127,420 | 1,107,441,740 | 588,052,110 |
| 偿还债务所支付的现金 | 424,333,520 | 197,589,460 | 744,152,880 | 543,043,680 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,909,470 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,907,217 | 208,314,913 | 818,813,296 | 603,197,755 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,688,243 | 180,812,507 | 288,628,444 | -15,145,645 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -586,697 | -151,177 | -672,329 | -643,534 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,493,275 | -83,689,870 | 155,622,161 | 28,508,491 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 113,779,661 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 84,422,427 | 0 | 126,861,587 | 0 |
| 少数股东损益 | 37,699,475 | 0 | 30,110,861 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -340,272 | 0 | 16,719,396 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 151,214,017 | 0 | 244,718,498 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,180,588 | 0 | 3,892,711 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,214,414 | 0 | 11,143,397 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -87,237 | 0 | 1,783,621 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,139,953 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 28,097,508 | 0 | 27,416,747 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,927,666 | 0 | -86,280,991 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 117,599,413 | 0 | -219,113,198 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -605,868,649 | 0 | -627,807,821 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 46,097,316 | 0 | 584,990,243 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -124,248,943 | -212,996,759 | 96,093,535 | 212,350,561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 127,012,100 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 276,505,376 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -149,493,275 | -83,689,870 | 0 | 28,508,491 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配