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| 海立B股(900910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,281.85 | 1,953,974.24 | 1,377,540.86 | 932,684.44 | 412,121.70 |
| 收到的税费返还 | 2,184.42 | 19,809.00 | 11,475.27 | 9,031.37 | 3,909.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,460.93 | 15,376.20 | 15,062.18 | 6,030.12 | 2,753.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,927.21 | 1,989,159.44 | 1,404,078.32 | 947,745.92 | 418,784.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,700.04 | 1,522,871.44 | 1,034,048.34 | 775,003.64 | 355,588.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,937.22 | 229,052.98 | 183,490.72 | 123,528.50 | 59,311.48 |
| 支付的各项税费 | 9,363.29 | 48,738.21 | 40,202.82 | 24,998.85 | 14,263.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,929.11 | 81,296.28 | 56,466.24 | 40,355.50 | 26,137.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,929.66 | 1,881,958.91 | 1,314,208.11 | 963,886.50 | 455,301.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,997.54 | 107,200.54 | 89,870.20 | -16,140.58 | -36,516.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 187.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 293.15 | 194.82 | -- | 44.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.28 | 15,478.18 | 3,058.69 | 1,456.19 | 158.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,927.40 | 2,927.40 | 2,927.40 | 2,927.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,304.89 | 19,031.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,452.17 | 37,730.49 | 6,180.91 | 4,383.59 | 3,318.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,975.40 | 87,411.28 | 45,265.56 | 26,619.63 | 18,691.47 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 23,407.19 | -- | -- | 187.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 2,301.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,975.52 | 113,119.48 | 45,265.56 | 26,619.63 | 18,879.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,523.35 | -75,388.98 | -39,084.65 | -22,236.04 | -15,561.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,487.84 | 4,900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,487.84 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,653.15 | 198,466.85 | 170,235.41 | 153,512.21 | 139,512.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,938.61 | 1,453.33 | 956.00 | 956.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,653.15 | 222,893.30 | 176,588.74 | 154,468.21 | 140,468.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,051.93 | 223,778.61 | 161,302.98 | 137,058.15 | 141,854.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,677.63 | 20,660.15 | 17,369.40 | 10,345.73 | 3,764.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,583.55 | 2,961.56 | 2,961.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.15 | 7,580.29 | 2,969.43 | 401.29 | 234.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,242.71 | 252,019.05 | 181,641.82 | 147,805.17 | 145,853.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,589.56 | -29,125.75 | -5,053.08 | 6,663.04 | -5,385.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.83 | -91.37 | -457.96 | -1,953.29 | -4,374.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,282.20 | 2,594.44 | 45,274.52 | -33,666.86 | -61,837.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,885.73 | 301,291.29 | 301,291.29 | 301,291.29 | 301,291.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,603.52 | 303,885.73 | 346,565.81 | 267,624.43 | 239,454.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,397.92 | -- | -10,052.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,248.11 | -- | 1,783.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,360.39 | -- | 27,408.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,047.30 | -- | 3,682.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,179.33 | -- | 3,152.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,082.18 | -- | -371.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 676.74 | -- | 13.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.24 | -- | 444.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,825.14 | -- | 9,650.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -341.25 | -- | -4.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,541.65 | -- | -929.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 893.16 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,406.56 | -- | -19,766.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,125.98 | -- | -97,852.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68,004.03 | -- | 62,833.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 666.24 | -- | 35.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,200.54 | -- | -16,140.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 303,885.73 | -- | 267,624.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 301,291.29 | -- | 301,291.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,594.44 | -- | -33,666.86 | -- |
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