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| 海立B股(900910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,967.14 | 674,265.66 | 445,193.36 | 195,750.67 | |
| 收到的税费返还 | 6,354.48 | 4,019.93 | 3,245.84 | 2,076.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,248.00 | 3,407.80 | 1,111.40 | 4,634.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,087,569.62 | 681,693.39 | 449,550.60 | 202,461.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,589.05 | 563,444.52 | 382,298.78 | 216,707.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,188.65 | 79,877.13 | 53,070.70 | 28,740.36 | |
| 支付的各项税费 | 31,973.87 | 32,706.70 | 24,933.78 | 10,484.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,798.87 | 16,420.37 | 11,764.58 | 5,426.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,010,550.45 | 692,448.72 | 472,067.84 | 261,358.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,019.17 | -10,755.33 | -22,517.24 | -58,897.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.04 | 317.95 | 284.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,503.38 | 62.73 | 63.73 | 43.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,975.80 | 1,100.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,793.21 | 1,480.68 | 748.10 | 43.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,261.76 | 20,545.31 | 13,613.68 | 6,375.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,261.76 | 20,545.31 | 13,613.68 | 6,375.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,468.55 | -19,064.63 | -12,865.58 | -6,332.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 178,515.65 | 156,264.02 | 115,964.02 | 86,326.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,865.65 | 159,614.02 | 119,314.02 | 89,676.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,684.90 | 117,427.38 | 93,522.38 | 53,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,629.15 | 18,576.96 | 8,595.76 | 6,114.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 944.76 | 944.76 | 821.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.91 | 492.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,806.96 | 136,497.07 | 102,118.14 | 60,014.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,941.31 | 23,116.95 | 17,195.88 | 29,661.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,941.61 | -1,881.22 | -369.22 | 245.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,550.93 | -8,584.23 | -18,556.16 | -35,322.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,814.64 | 98,814.64 | 98,814.64 | 98,814.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,365.56 | 90,230.41 | 80,258.47 | 63,492.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,877.13 | -- | 14,404.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,776.39 | -- | 1,187.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,384.85 | -- | 22,966.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,620.52 | -- | 1,736.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,387.12 | -- | 1,114.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,627.93 | -- | 226.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,566.85 | -- | -439.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,123.54 | -- | 5,952.82 | -- | |
| 投资损失 | -382.29 | -- | -183.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 737.03 | -- | -68.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,096.73 | -- | -30,425.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,021.66 | -- | -197,210.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,707.14 | -- | 158,201.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 37.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,019.17 | -- | -22,517.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,365.56 | -- | 80,258.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,814.64 | -- | 98,814.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,550.93 | -- | -18,556.16 | -- | |
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