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海立B股(900910) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,280,755.37 | 1,113,430.64 | 712,579.52 | 287,483.02 | |
收到的税费返还 | 11,782.42 | 9,940.71 | 5,667.50 | 646.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,239.23 | 7,736.49 | 4,785.55 | 2,811.69 | |
经营活动现金流入小计 | 1,305,777.02 | 1,131,107.84 | 723,032.56 | 290,941.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010,267.11 | 939,737.85 | 615,617.98 | 300,506.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,460.23 | 149,440.41 | 100,760.39 | 43,366.48 | |
支付的各项税费 | 21,700.77 | 28,097.38 | 20,075.74 | 9,046.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,754.68 | 26,527.39 | 18,309.91 | 11,004.53 | |
经营活动现金流出小计 | 1,264,182.79 | 1,143,803.02 | 754,764.03 | 363,924.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,594.23 | -12,695.18 | -31,731.47 | -72,983.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,013.59 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 274.74 | 260.71 | 203.94 | 20.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,370.14 | 14,800.37 | 8,499.36 | 4,127.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,644.88 | 25,074.66 | 18,703.30 | 14,148.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,558.10 | 47,944.06 | 29,959.61 | 15,940.99 | |
投资所支付的现金 | 22,400.00 | 89,133.79 | 10,000.00 | 89,352.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,134.27 | -- | 72,802.08 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.43 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 163,214.20 | 137,078.28 | 112,761.68 | 105,293.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,569.32 | -112,003.61 | -94,058.39 | -91,144.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 157,066.34 | 157,900.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 289,323.80 | 347,574.71 | 320,719.53 | 243,038.25 | |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 546,390.14 | 505,474.71 | 320,719.53 | 243,038.25 | |
偿还债务支付的现金 | 269,864.11 | 249,865.10 | 236,396.74 | 150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,625.55 | 27,595.65 | 23,461.08 | 3,755.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,549.77 | 4,052.84 | 4,052.84 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,275.41 | 670.25 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 310,765.07 | 278,131.00 | 259,857.81 | 153,755.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235,625.07 | 227,343.71 | 60,861.71 | 89,283.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278.57 | 714.56 | -334.39 | -1,496.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 138,371.41 | 103,359.47 | -65,262.53 | -76,341.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,500.08 | 220,500.08 | 220,500.08 | 220,500.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 358,871.49 | 323,859.54 | 155,237.55 | 144,158.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,051.36 | -- | 14,007.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,184.49 | -- | 2,507.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,290.86 | -- | 32,552.54 | -- | |
无形资产摊销 | 5,928.37 | -- | 2,784.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,712.94 | -- | 3,073.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,561.85 | -- | -447.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 298.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -12,735.02 | -- | 944.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,826.57 | -- | 7,071.42 | -- | |
投资损失 | -12,645.35 | -- | 124.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,318.08 | -- | -3,150.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,844.15 | -- | 5,594.47 | -- | |
存货的减少 | -55,173.38 | -- | -55,113.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,139.25 | -- | -181,567.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,856.81 | -- | 138,196.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 445.46 | -- | 268.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,594.23 | -- | -31,731.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 358,871.49 | -- | 155,237.55 | -- | |
现金的期初余额 | 220,500.08 | -- | 220,500.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 138,371.41 | -- | -65,262.53 | -- |
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