海立B股

- 900910

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海立B股(900910) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,280,755.371,113,430.64712,579.52287,483.02
收到的税费返还11,782.429,940.715,667.50646.55
收到的其他与经营活动有关的现金13,239.237,736.494,785.552,811.69
经营活动现金流入小计1,305,777.021,131,107.84723,032.56290,941.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,010,267.11939,737.85615,617.98300,506.78
支付给职工以及为职工支付的现金174,460.23149,440.41100,760.3943,366.48
支付的各项税费21,700.7728,097.3820,075.749,046.93
支付的其他与经营活动有关的现金57,754.6826,527.3918,309.9111,004.53
经营活动现金流出小计1,264,182.791,143,803.02754,764.03363,924.71
经营活动产生的现金流量净额41,594.23-12,695.18-31,731.47-72,983.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,013.5910,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金274.74260.71203.9420.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,370.1414,800.378,499.364,127.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,644.8825,074.6618,703.3014,148.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,558.1047,944.0629,959.6115,940.99
投资所支付的现金22,400.0089,133.7910,000.0089,352.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,134.27--72,802.08--
支付的其他与投资活动有关的现金--0.43----
投资活动现金流出小计163,214.20137,078.28112,761.68105,293.24
投资活动产生的现金流量净额-137,569.32-112,003.61-94,058.39-91,144.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157,066.34157,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金289,323.80347,574.71320,719.53243,038.25
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计546,390.14505,474.71320,719.53243,038.25
偿还债务支付的现金269,864.11249,865.10236,396.74150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,625.5527,595.6523,461.083,755.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,549.774,052.844,052.84--
支付其他与筹资活动有关的现金10,275.41670.25----
筹资活动现金流出小计310,765.07278,131.00259,857.81153,755.07
筹资活动产生的现金流量净额235,625.07227,343.7160,861.7189,283.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,278.57714.56-334.39-1,496.72
五、现金及现金等价物净增加额138,371.41103,359.47-65,262.53-76,341.92
加:期初现金及现金等价物余额220,500.08220,500.08220,500.08220,500.08
六、期末现金及现金等价物余额358,871.49323,859.54155,237.55144,158.15
附注
净利润29,051.36--14,007.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,184.49--2,507.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,290.86--32,552.54--
无形资产摊销5,928.37--2,784.83--
长期待摊费用摊销5,712.94--3,073.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,561.85---447.87--
固定资产报废损失----298.22--
公允价值变动损失-12,735.02--944.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,826.57--7,071.42--
投资损失-12,645.35--124.60--
递延所得税资产减少-1,318.08---3,150.92--
递延所得税负债增加-7,844.15--5,594.47--
存货的减少-55,173.38---55,113.30--
经营性应收项目的减少-32,139.25---181,567.88--
经营性应付项目的增加37,856.81--138,196.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他445.46--268.70--
经营活动产生现金流量净额41,594.23---31,731.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额358,871.49--155,237.55--
现金的期初余额220,500.08--220,500.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额138,371.41---65,262.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶