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| 海立B股(900910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 772,758.68 | 559,162.19 | 382,614.37 | 174,217.80 | |
| 收到的税费返还 | 5,732.90 | 5,478.73 | 4,053.36 | 3,739.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,716.13 | 6,658.23 | 2,541.48 | 1,567.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 783,207.71 | 571,299.16 | 389,209.20 | 179,525.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,610.19 | 400,952.70 | 293,203.38 | 154,618.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,263.58 | 66,620.97 | 46,119.70 | 22,032.78 | |
| 支付的各项税费 | 20,021.20 | 21,825.04 | 16,414.52 | 6,069.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,327.31 | 21,153.72 | 12,579.73 | 5,160.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 696,222.29 | 510,552.43 | 368,317.33 | 187,881.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,985.42 | 60,746.73 | 20,891.87 | -8,355.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.43 | 264.35 | 255.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,251.16 | 9,176.01 | 9,170.01 | 5.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,937.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,054.74 | 9,440.35 | 9,425.94 | 5.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,820.26 | 34,183.95 | 22,570.59 | 12,853.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,820.26 | 34,183.95 | 22,570.59 | 12,853.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,765.52 | -24,743.60 | -13,144.65 | -12,848.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,076.35 | 139,988.03 | 90,288.03 | 55,158.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,076.35 | 139,988.03 | 90,288.03 | 55,158.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,871.48 | 148,972.80 | 69,172.80 | 7,049.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,293.73 | 18,429.95 | 10,205.65 | 6,053.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,733.97 | 2,733.97 | 2,733.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,165.21 | 167,402.75 | 79,378.45 | 13,102.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,088.87 | -27,414.72 | 10,909.59 | 42,055.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,056.61 | 1,791.03 | 861.96 | 64.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,187.64 | 10,379.45 | 19,518.76 | 20,915.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,627.00 | 66,627.00 | 66,627.00 | 66,627.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,814.64 | 77,006.45 | 86,145.75 | 87,542.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,484.81 | -- | 5,620.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,827.74 | -- | 525.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,301.45 | -- | 22,490.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,160.74 | -- | 1,574.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,924.45 | -- | 729.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 448.14 | -- | 309.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.60 | -- | 75.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,538.42 | -- | 4,666.71 | -- | |
| 投资损失 | -4,918.15 | -- | -355.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 906.57 | -- | 12.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -539.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,111.44 | -- | -5,816.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,478.34 | -- | -97,971.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,316.99 | -- | 89,011.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,985.42 | -- | 20,891.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,814.64 | -- | 86,145.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,627.00 | -- | 66,627.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,187.64 | -- | 19,518.76 | -- | |
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