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| 金桥B股(900911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,348.13 | 96,379.80 | 139,623.24 | 80,950.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,965.71 | -- | 22,587.39 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,965.71 | 18,710.84 | 22,587.39 | 8,128.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 216.82 | 1,491.26 | 2,456.28 | 119.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,493.90 | -- | 1,520.74 | -- | |
| 应收利息 | 49.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 331.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,113.63 | 1,932.26 | 1,520.74 | 1,406.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 285,426.63 | 260,935.43 | 250,298.07 | 243,648.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,101.58 | 52,500.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | |
| 流动资产合计 | 463,552.76 | 431,949.58 | 444,485.72 | 342,253.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 279,898.04 | 283,920.02 | 300,304.53 | 360,095.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 440.58 | 281.06 | 281.06 | 281.06 | |
| 投资性房地产 | 569,626.57 | 551,657.51 | 554,869.52 | 508,665.74 | |
| 在建工程(合计) | 341,572.31 | -- | 351,938.34 | -- | |
| 在建工程 | 341,572.31 | 350,339.33 | 351,938.34 | 414,906.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,810.84 | -- | 103,728.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 100,810.84 | 102,239.62 | 103,728.02 | 69,331.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,846.82 | 27,036.76 | 27,208.06 | 20,350.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 776.60 | 858.49 | 413.87 | 446.29 | |
| 递延所得税资产 | 30,637.40 | 23,497.51 | 23,546.08 | 23,129.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,350,609.16 | 1,339,830.30 | 1,362,289.47 | 1,397,206.48 | |
| 资产总计 | 1,814,161.91 | 1,771,779.89 | 1,806,775.19 | 1,739,459.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,000.00 | 203,000.00 | 183,000.00 | 146,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,894.56 | -- | 32,843.06 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,894.56 | 33,504.94 | 32,843.06 | 19,477.92 | |
| 预收款项 | 59,065.41 | 39,241.87 | 29,110.27 | 31,236.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,482.72 | 2,918.72 | 2,943.97 | 2,983.78 | |
| 应交税费 | 83,265.14 | 75,058.10 | 76,013.77 | 90,315.49 | |
| 其他应付款(合计) | 144,613.14 | -- | 140,774.90 | -- | |
| 应付利息 | 1,101.68 | 5,638.24 | 4,158.92 | 2,635.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,713.78 | -- | |
| 其他应付款 | 143,511.46 | 119,493.95 | 120,902.20 | 50,458.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 35,100.00 | 8,427.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 521,320.97 | 483,855.81 | 499,785.96 | 351,534.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,899.27 | 173,996.25 | 189,124.46 | 188,335.32 | |
| 应付债券 | 119,345.67 | 119,294.16 | 119,242.65 | 119,191.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,662.67 | -- | 30,782.67 | -- | |
| 长期应付款 | 27,662.67 | 30,782.67 | 30,782.67 | 61,782.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 61,768.78 | 62,687.38 | 66,783.50 | 81,813.91 | |
| 长期递延收益 | 35,642.34 | 35,972.51 | 36,055.20 | 36,083.77 | |
| 其他非流动负债 | 35,642.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 416,318.73 | 422,732.96 | 441,988.49 | 487,206.82 | |
| 负债合计 | 937,639.70 | 906,588.77 | 941,774.44 | 838,741.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 | |
| 资本公积 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 184,872.05 | 187,888.54 | 200,176.92 | 245,019.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,792.39 | 64,739.05 | 64,739.05 | 64,739.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,816.08 | 317,448.95 | 304,940.03 | 295,821.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 864,617.94 | 853,213.95 | 852,993.42 | 888,718.19 | |
| 少数股东权益 | 11,904.27 | 11,977.16 | 12,007.33 | 12,000.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 876,522.21 | 865,191.11 | 865,000.75 | 900,718.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,814,161.91 | 1,771,779.89 | 1,806,775.19 | 1,739,459.90 | |
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