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金桥B股(900911) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 78,899.94 | 85,952.48 | 79,878.87 | 96,890.08 | |
交易性金融资产 | 67.91 | 76.53 | 103.78 | 2.79 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,349.30 | 23,766.06 | 23,570.18 | 29,211.81 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 20,349.30 | 23,766.06 | 23,570.18 | 29,211.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 33.93 | 1,181.00 | 1,078.63 | 422.40 | |
其他应收款(合计) | 1,441.80 | 1,495.68 | 5,045.34 | 1,684.92 | |
应收利息 | 156.35 | 4.94 | 276.15 | 200.76 | |
应收股利 | -- | -- | 3,213.07 | -- | |
其他应收款 | 1,285.45 | -- | 1,556.12 | 1,484.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 341,988.84 | 370,550.13 | 352,013.01 | 330,081.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 86,322.97 | 54,214.22 | 50,425.35 | 41,742.87 | |
流动资产合计 | 529,104.68 | 537,236.09 | 512,115.16 | 500,036.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 138,110.48 | 162,403.52 | 165,313.05 | 220,456.29 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 718.43 | 318.52 | 318.52 | 318.52 | |
投资性房地产 | 744,654.54 | 753,321.41 | 760,178.20 | 768,219.29 | |
在建工程(合计) | 474,550.77 | 445,618.61 | 435,171.09 | 419,813.72 | |
在建工程 | 474,550.77 | 445,618.61 | 435,171.09 | 419,813.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 92,816.57 | 93,163.92 | 95,768.79 | 97,633.49 | |
固定资产净额 | 92,816.57 | 93,163.92 | 95,768.79 | 97,633.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,424.99 | 26,557.48 | 26,786.01 | 26,958.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,859.15 | 1,533.49 | 1,095.35 | 1,181.99 | |
递延所得税资产 | 26,454.60 | 33,664.98 | 33,933.81 | 33,186.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,505,589.52 | 1,516,581.93 | 1,518,564.81 | 1,567,767.61 | |
资产总计 | 2,034,694.21 | 2,053,818.03 | 2,030,679.96 | 2,067,803.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 105,000.00 | 105,000.00 | 122,000.00 | 161,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 141,569.27 | 134,118.36 | 130,884.84 | 126,505.18 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 141,569.27 | -- | 130,884.84 | 126,505.18 | |
预收款项 | 88,679.22 | 174,632.03 | 171,561.44 | 162,248.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,433.41 | 3,022.53 | 3,709.23 | 3,742.92 | |
应交税费 | 78,727.84 | 60,159.77 | 65,085.95 | 69,273.57 | |
其他应付款(合计) | 183,745.17 | 178,517.56 | 199,617.53 | 167,619.91 | |
应付利息 | 1,238.05 | 5,806.98 | 4,172.51 | 2,627.89 | |
应付股利 | -- | -- | 29,182.74 | -- | |
其他应付款 | 182,507.12 | -- | 166,262.29 | 164,992.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | 11,247.00 | 11,547.00 | 18,700.00 | |
其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 665,154.91 | 716,697.24 | 704,405.98 | 709,089.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 258,983.58 | 242,219.58 | 245,086.58 | 212,513.58 | |
应付债券 | 119,790.51 | 119,733.49 | 119,676.48 | 119,619.46 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,762.67 | 24,662.67 | 24,662.67 | 24,662.67 | |
长期应付款 | 21,762.67 | 24,662.67 | 24,662.67 | 24,662.67 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 27,109.48 | 32,561.88 | 33,363.02 | 47,118.66 | |
长期递延收益 | 34,796.12 | 34,935.28 | 35,012.64 | 35,089.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 462,442.37 | 454,112.91 | 457,801.38 | 439,004.36 | |
负债合计 | 1,127,597.28 | 1,170,810.15 | 1,162,207.37 | 1,148,094.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 | 112,241.29 | |
资本公积 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 | 170,896.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 80,868.03 | 97,490.51 | 99,672.66 | 141,030.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 89,459.95 | 80,687.01 | 80,687.01 | 80,687.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 430,341.69 | 398,206.53 | 381,409.61 | 391,253.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 883,807.08 | 859,521.46 | 844,906.70 | 896,108.11 | |
少数股东权益 | 23,289.84 | 23,486.42 | 23,565.90 | 23,601.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 907,096.93 | 883,007.88 | 868,472.60 | 919,709.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,034,694.21 | 2,053,818.03 | 2,030,679.96 | 2,067,803.72 |
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