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| 外高B股(900912) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 628,768.17 | 921,929.11 | 825,247.07 | 730,458.80 | |
| 交易性金融资产 | 0.12 | 0.26 | 36.73 | 49.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,230.46 | 569.11 | 939.26 | 894.77 | |
| 应收账款 | 64,165.02 | 47,458.52 | 43,122.46 | 48,947.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,666.84 | 34,814.47 | 35,593.74 | 34,232.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 189.50 | |
| 其他应收款 | 22,972.14 | 48,239.82 | 26,590.15 | 15,669.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 772,894.67 | 903,393.52 | 895,270.25 | 887,461.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,519,697.41 | 1,956,404.81 | 1,826,799.67 | 1,717,903.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,011.53 | 53,275.10 | 60,975.42 | 70,021.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,856.57 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,715.11 | 45,960.12 | 46,244.30 | 47,066.84 | |
| 投资性房地产 | 627,498.14 | 559,137.65 | 567,040.79 | 556,297.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,299.00 | 4,238.34 | 2,467.00 | 1,767.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,082.16 | 96,953.61 | 96,385.57 | 96,322.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -89.78 | -55.38 | -32.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,281.68 | 13,533.92 | 14,303.49 | 13,651.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,777.72 | 3,046.20 | 3,200.28 | 3,333.10 | |
| 递延所得税资产 | 219.86 | 259.04 | 259.04 | 259.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 880,741.78 | 776,314.19 | 790,820.50 | 788,687.81 | |
| 资产总计 | 2,400,439.20 | 2,732,719.00 | 2,617,620.18 | 2,506,591.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,159,640.80 | 1,497,016.30 | 1,404,960.16 | 1,270,480.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,411.26 | 66.55 | 62.28 | 261.13 | |
| 应付账款 | 66,756.05 | 47,308.04 | 59,923.73 | 59,022.02 | |
| 预收款项 | 49,399.13 | 43,994.17 | 53,544.80 | 52,333.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,626.96 | 8,610.02 | 6,292.63 | 7,390.91 | |
| 应交税费 | 65,271.85 | 55,224.91 | 55,810.40 | 63,235.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,049.08 | 1,454.98 | 4,056.66 | 3,201.45 | |
| 应付股利 | 504.99 | 27.40 | 841.64 | 1,165.82 | |
| 其他应付款 | 68,833.64 | 177,529.83 | 149,016.86 | 150,561.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,960.00 | 3,200.00 | 20,300.00 | 10,236.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,479,453.77 | 1,834,432.19 | 1,754,809.17 | 1,617,888.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 293,213.33 | 274,439.00 | 247,899.00 | 252,963.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 84,739.50 | 84,364.63 | 84,364.63 | 84,364.63 | |
| 专项应付款 | 1,892.00 | 4,704.00 | 1,892.00 | 2,038.00 | |
| 预计非流动负债 | 800.93 | 797.67 | 797.67 | 4,805.60 | |
| 递延所得税负债 | 10,494.33 | 10,564.33 | 12,417.22 | 14,606.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,180.65 | 5,200.00 | 5,200.00 | 4,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 396,320.74 | 380,069.63 | 352,570.52 | 362,777.80 | |
| 负债合计 | 1,875,774.51 | 2,214,501.82 | 2,107,379.70 | 1,980,666.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,078.09 | 101,078.09 | 101,078.09 | 101,078.09 | |
| 资本公积 | 169,938.15 | 173,439.44 | 179,332.86 | 186,189.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,765.13 | 36,946.08 | 36,946.08 | 36,946.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,503.56 | 147,630.69 | 135,394.80 | 143,714.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 464,301.47 | 458,328.87 | 451,992.70 | 467,261.15 | |
| 少数股东权益 | 60,363.21 | 59,888.31 | 58,247.78 | 58,664.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,664.69 | 518,217.18 | 510,240.48 | 525,925.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,400,439.20 | 2,732,719.00 | 2,617,620.18 | 2,506,591.79 | |
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