外高B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,374.29349,616.26179,960.57794,178.49565,361.52
收到的税费返还12,448.094,799.813,380.1319,346.1612,172.98
收到的其他与经营活动有关的现金344,737.6712,498.112,499.7228,219.65374,742.88
经营活动现金流入小计1,171,893.19446,389.04192,884.80894,048.631,029,140.02
购买商品、接受劳务支付的现金451,420.97310,141.67166,510.24806,086.13441,424.56
支付给职工以及为职工支付的现金65,942.6140,850.0422,481.0299,215.6063,482.85
支付的各项税费209,308.38195,588.53161,577.27125,730.43113,835.93
支付的其他与经营活动有关的现金372,767.9514,209.347,918.8828,486.67336,128.79
经营活动现金流出小计1,116,446.30589,418.48369,991.381,065,028.56943,512.52
经营活动产生的现金流量净额55,446.89-143,029.44-177,106.58-170,979.9385,627.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金270,660.27135,038.97--1,015,906.32745,003.37
取得投资收益所收到的现金4,148.351,182.32102.9413,047.617,870.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.31212.665,016.39134.7527.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------62,659.7462,839.82
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00----630.28--
投资活动现金流入小计275,965.93136,433.955,119.321,092,378.71815,741.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,921.0824,795.705,410.7341,781.658,093.50
投资所支付的现金319,660.27277,804.38162,562.01833,002.98775,024.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,800.00--
投资活动现金流出小计390,581.36302,600.08167,972.74876,584.63783,118.02
投资活动产生的现金流量净额-114,615.43-166,166.13-162,853.42215,794.0832,623.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金993,899.04681,720.47207,809.39888,178.06868,220.93
发行债券收到的现金--250,000.00100,000.00290,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金250,000.00--------
筹资活动现金流入小计1,243,899.04931,720.47307,809.391,178,178.06868,220.93
偿还债务支付的现金1,141,562.46829,543.00243,350.001,118,497.92880,552.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,100.5025,348.5114,604.52155,623.34148,390.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,161.61--
支付其他与筹资活动有关的现金323.161,993.271,332.827,138.56--
筹资活动现金流出小计1,228,986.12856,884.78259,287.341,281,259.821,028,943.29
筹资活动产生的现金流量净额14,912.9274,835.6948,522.05-103,081.76-160,722.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响618.79440.51-139.72912.211,625.23
五、现金及现金等价物净增加额-43,636.82-233,919.37-291,577.67-57,355.41-40,845.82
加:期初现金及现金等价物余额661,823.59661,823.59661,823.59719,179.00719,179.00
六、期末现金及现金等价物余额618,186.77427,904.23370,245.92661,823.59678,333.19
附注
净利润--52,702.21--125,454.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---16.79--709.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,411.06--80,076.61--
无形资产摊销--489.37--883.11--
长期待摊费用摊销--991.55--2,892.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.96---232.63--
固定资产报废损失--32.91--3.02--
公允价值变动损失---563.43---489.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,423.62--50,927.84--
投资损失---783.02---48,794.30--
递延所得税资产减少--32,138.27---2,178.78--
递延所得税负债增加---1.08---52.22--
存货的减少---15,961.66---261,266.58--
经营性应收项目的减少---15,893.36--9,343.90--
经营性应付项目的增加---261,750.60---145,096.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--760.22---2,281.77--
经营活动产生现金流量净额---143,029.44---170,979.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--434.66--12,137.91--
现金的期末余额--427,904.23--661,823.59--
现金的期初余额--661,823.59--719,179.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---233,919.37---57,355.41--
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