外高B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,138,722.86724,275.34420,768.79185,878.93782,777.18
收到的税费返还36,538.2928,845.1318,361.308,501.8637,597.04
收到的其他与经营活动有关的现金86,399.68260,658.25114,069.94119,528.5678,776.92
经营活动现金流入小计1,323,591.151,146,475.77562,819.73262,640.331,024,281.04
购买商品、接受劳务支付的现金670,242.62492,218.86319,425.95131,461.21957,228.96
支付给职工以及为职工支付的现金83,593.2252,947.7233,702.5418,679.7688,323.40
支付的各项税费60,819.0953,179.9736,008.8716,122.0181,550.42
支付的其他与经营活动有关的现金69,829.75331,198.52116,055.36122,589.47106,187.34
经营活动现金流出小计905,160.71970,972.61538,326.75230,595.131,249,700.46
经营活动产生的现金流量净额418,430.43175,503.1624,492.9832,045.20-225,419.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45.8639,798.4520,091.4719,757.832,500.00
取得投资收益所收到的现金3,593.221,308.73574.3590.774,456.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.3066.691.92--646.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73,043.13--12,229.70--37,116.00
投资活动现金流入小计76,838.5041,173.8732,897.4519,848.6044,718.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,813.0014,022.029,016.916,418.1622,592.32
投资所支付的现金28,300.0060,321.1860,013.2020,003.2627,825.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,904.63--9,138.56--9,594.29
投资活动现金流出小计113,017.6374,343.2078,168.6726,421.4260,012.38
投资活动产生的现金流量净额-36,179.12-33,169.34-45,271.22-6,572.81-15,293.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,262,232.38928,355.17882,885.91361,026.181,684,242.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--301.70--332.88100.00
筹资活动现金流入小计1,262,232.38928,656.87882,885.91361,359.061,684,342.44
偿还债务支付的现金1,129,559.03910,111.85875,079.99366,080.431,246,394.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,017.9672,524.6634,864.4813,362.4478,216.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,212.07------7,663.84
支付其他与筹资活动有关的现金6,461.63461.26--349.9797,973.17
筹资活动现金流出小计1,228,038.62983,097.77909,944.46379,792.851,422,584.07
筹资活动产生的现金流量净额34,193.75-54,440.89-27,058.55-18,433.79261,758.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-494.89112.66391.69289.36314.53
五、现金及现金等价物净增加额415,950.1788,005.60-47,445.107,327.9621,360.06
加:期初现金及现金等价物余额166,130.81166,130.81166,130.81166,130.81144,770.75
六、期末现金及现金等价物余额582,080.98254,136.41118,685.71173,458.77166,130.81
附注
净利润76,944.17--40,662.66--92,102.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备115.42-------2,304.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,310.21--33,011.05--65,316.92
无形资产摊销919.85--383.44--939.58
长期待摊费用摊销3,171.27--1,046.54--2,100.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.03--29.90---480.57
固定资产报废损失280.64------83.31
公允价值变动损失-414.49---2.50--0.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,944.36--21,611.55--28,944.24
投资损失3,194.82---1,238.08---1,769.63
递延所得税资产减少-34,232.38--449.86---5,556.39
递延所得税负债增加-66.66---9.64---66.66
存货的减少-341,430.41--50,962.75---124,867.54
经营性应收项目的减少327,652.90---14,228.59---183,793.47
经营性应付项目的增加266,698.88---105,912.70---96,068.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额418,430.43--24,492.98---225,419.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额582,080.98--118,685.71--166,130.81
现金的期初余额166,130.81--166,130.81--144,770.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额415,950.17---47,445.10--21,360.06
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