上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 外高B股(900912) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,091,360 | 244,418,497 | 1,061,772,155 | 717,011,813 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,524,763 | 100,165,090 | 153,546,428 | 230,701,971 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,890,421 | 346,982,299 | 1,269,652,414 | 958,132,099 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 932,772,419 | 485,173,722 | 1,409,198,972 | 906,990,506 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,977,068 | 22,470,320 | 86,053,649 | 61,174,906 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 25,571,680 | 9,577,007 | 28,623,600 | 16,507,455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,000,021 | 134,237,012 | 137,320,084 | 219,718,556 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,086,321,188 | 651,458,061 | 1,661,196,305 | 1,204,391,423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -471,430,767 | -304,475,762 | -391,543,891 | -246,259,324 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 9,417,000 | 30,740,853 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,231,403 | 604,176 | 30,465,926 | 37,761,599 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 55,303 | 332,337 | 93,050 | 3,950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,286,705 | 936,513 | 39,975,976 | 68,506,402 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,353,808 | 3,928,891 | 72,773,101 | 97,855,598 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 17,312,285 | 51,174,440 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,353,808 | 3,928,891 | -75,000,822 | 149,030,038 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,932,897 | -2,992,378 | 114,976,799 | -80,523,636 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,478,370,706 | 822,304,320 | 2,071,914,461 | 1,543,794,958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,478,370,706 | 822,304,320 | 2,071,914,461 | 1,543,794,958 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,101,547,496 | 600,000,000 | 1,229,124,425 | 1,011,812,742 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,235,275,016 | 663,507,127 | 1,427,464,540 | 1,157,281,151 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,095,690 | 158,797,193 | 644,449,921 | 386,513,807 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -538,528 | -575,472 | 250,666 | -646,061 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,940,707 | -149,246,419 | 368,133,495 | 59,084,786 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -6,754,324 | 0 | 10,556,764 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,221,555 | 0 | 3,269,802 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,894,305 | 0 | -14,875,112 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 32,133,837 | 0 | 33,701,567 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,865,543 | 0 | 9,849,012 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 559,348 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 36,358 | 0 | 75,937 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 7,483 | 0 | 5,114 | 0 |
| 财务费用 | 53,496,040 | 0 | 110,334,855 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -45,380,849 | 0 | -58,107,084 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -464,073,390 | 0 | -532,655,507 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 216,836,863 | 0 | -325,685,843 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -270,291,174 | 0 | 371,986,603 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -471,430,767 | -304,475,762 | -391,543,891 | -246,259,324 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 340,984,777 | 0 | 538,925,484 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 538,925,484 | 0 | 170,791,989 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -197,940,707 | -149,246,419 | 368,133,495 | 59,084,786 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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