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| 外高B股(900912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,469.21 | 496,843.92 | 300,940.76 | 165,119.91 | |
| 收到的税费返还 | 36,693.19 | 29,211.37 | 18,960.79 | 12,672.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,871.17 | 192,577.76 | 109,289.98 | 75,373.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 812,033.57 | 718,633.06 | 429,191.53 | 253,165.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,494.88 | 440,364.45 | 302,124.63 | 166,213.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,193.16 | 39,798.85 | 28,616.31 | 12,253.85 | |
| 支付的各项税费 | 62,356.31 | 57,897.05 | 38,370.52 | 13,114.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,567.93 | 206,461.97 | 99,978.40 | 64,669.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 865,612.28 | 744,522.31 | 469,089.86 | 256,251.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,578.71 | -25,889.25 | -39,898.33 | -3,085.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,514.84 | 2,138.91 | 1,103.68 | 20.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,600.63 | 85.63 | 25.69 | 18.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,872.82 | -- | 58,629.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,988.29 | 2,224.54 | 59,758.49 | 39.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,036.66 | 12,030.91 | 6,520.76 | 3,823.92 | |
| 投资所支付的现金 | 796.34 | 275.40 | 275.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,843.22 | 23,221.44 | 67,720.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,676.22 | 35,527.76 | 74,517.10 | 3,823.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,312.07 | -33,303.22 | -14,758.61 | -3,784.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,543,884.17 | 1,248,494.35 | 875,595.28 | 220,591.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,704.20 | 144,853.57 | 106,448.42 | 115,103.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,736,588.37 | 1,393,347.92 | 982,043.70 | 335,695.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,454,699.19 | 1,257,370.12 | 869,916.79 | 292,504.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,054.18 | 65,339.34 | 32,732.70 | 19,377.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,815.62 | -- | 3,702.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,511.22 | 35,297.29 | 33,184.73 | 4,311.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,672,264.60 | 1,358,006.76 | 935,834.21 | 316,194.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,323.77 | 35,341.16 | 46,209.49 | 19,501.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,240.00 | 1,315.75 | 877.43 | 312.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,297.12 | -22,535.55 | -7,570.03 | 12,943.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,689.26 | 163,608.31 | 162,689.26 | 152,163.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,986.38 | 141,072.76 | 155,119.23 | 165,106.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,682.98 | -- | 38,148.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,416.08 | -- | -4,796.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,431.24 | -- | 25,626.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 466.38 | -- | 239.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,074.73 | -- | 1,587.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.55 | -- | 29.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.06 | -- | 0.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,987.19 | -- | 13,990.35 | -- | |
| 投资损失 | -4,768.71 | -- | -1,070.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,041.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -36.63 | -- | |
| 存货的减少 | -78,046.63 | -- | 7,409.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,938.24 | -- | -51,304.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -103,298.03 | -- | -69,722.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,578.71 | -- | -39,898.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,986.38 | -- | 155,119.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,689.26 | -- | 162,689.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,297.12 | -- | -7,570.03 | -- | |
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