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| 外高B股(900912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,178.49 | 565,361.52 | 259,488.64 | 139,199.00 | |
| 收到的税费返还 | 19,346.16 | 12,172.98 | 6,460.25 | 4,161.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,219.65 | 374,742.88 | 214,930.14 | 162,959.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,048.63 | 1,029,140.02 | 506,903.62 | 249,972.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,086.13 | 441,424.56 | 191,881.37 | 128,278.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,215.60 | 63,482.85 | 40,650.09 | 22,468.19 | |
| 支付的各项税费 | 125,730.43 | 113,835.93 | 80,923.50 | 58,877.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,486.67 | 336,128.79 | 191,807.68 | 59,164.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,028.56 | 943,512.52 | 520,707.70 | 260,421.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,979.93 | 85,627.50 | -13,804.08 | -10,448.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,015,906.32 | 745,003.37 | 524,779.37 | 170,003.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,047.61 | 7,870.71 | 4,622.03 | 1,783.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.75 | 27.93 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,659.74 | 62,839.82 | -2.83 | -33.71 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 630.28 | -- | 71,522.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,092,378.71 | 815,741.83 | 600,921.20 | 171,753.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,781.65 | 8,093.50 | 7,242.13 | 6,763.05 | |
| 投资所支付的现金 | 833,002.98 | 775,024.52 | 580,186.51 | 265,000.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | 120.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 876,584.63 | 783,118.02 | 587,549.03 | 271,763.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,794.08 | 32,623.81 | 13,372.17 | -100,010.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 888,178.06 | 868,220.93 | 537,912.46 | 310,967.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 290,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,178,178.06 | 868,220.93 | 537,912.46 | 310,967.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118,497.92 | 880,552.35 | 475,098.70 | 96,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,623.34 | 148,390.95 | 129,051.47 | 13,865.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,161.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,138.56 | -- | -- | 1,872.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,259.82 | 1,028,943.29 | 604,150.17 | 112,697.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,081.76 | -160,722.36 | -66,237.70 | 198,269.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 912.21 | 1,625.23 | 802.09 | -161.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,355.41 | -40,845.82 | -65,867.52 | 87,649.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 719,179.00 | 719,179.00 | 719,179.00 | 719,179.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,823.59 | 678,333.19 | 653,311.48 | 806,828.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,454.42 | -- | 70,622.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 709.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,076.61 | -- | 40,863.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 883.11 | -- | 370.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,892.81 | -- | 2,352.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -232.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.02 | -- | 0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -489.59 | -- | -438.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,927.84 | -- | 27,777.66 | -- | |
| 投资损失 | -48,794.30 | -- | -4,775.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,178.78 | -- | 11,573.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.22 | -- | -2.67 | -- | |
| 存货的减少 | -261,266.58 | -- | 112,125.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,343.90 | -- | 21,619.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -145,096.14 | -- | -300,202.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,281.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -170,979.93 | -- | -13,804.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 12,137.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 661,823.59 | -- | 653,311.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 719,179.00 | -- | 719,179.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,355.41 | -- | -65,867.52 | -- | |
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