外高B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,488.64139,199.00
收到的税费返还6,460.254,161.96
收到的其他与经营活动有关的现金214,930.14162,959.11
经营活动现金流入小计506,903.62249,972.79
购买商品、接受劳务支付的现金191,881.37128,278.38
支付给职工以及为职工支付的现金40,650.0922,468.19
支付的各项税费80,923.5058,877.64
支付的其他与经营活动有关的现金191,807.6859,164.83
经营活动现金流出小计520,707.70260,421.05
经营活动产生的现金流量净额-13,804.08-10,448.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金524,779.37170,003.37
取得投资收益所收到的现金4,622.031,783.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2.83-33.71
收到的其他与投资活动有关的现金71,522.63--
投资活动现金流入小计600,921.20171,753.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,242.136,763.05
投资所支付的现金580,186.51265,000.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金120.40--
投资活动现金流出小计587,549.03271,763.49
投资活动产生的现金流量净额13,372.17-100,010.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金537,912.46310,967.26
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计537,912.46310,967.26
偿还债务支付的现金475,098.7096,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,051.4713,865.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,872.48
筹资活动现金流出小计604,150.17112,697.68
筹资活动产生的现金流量净额-66,237.70198,269.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响802.09-161.63
五、现金及现金等价物净增加额-65,867.5287,649.45
加:期初现金及现金等价物余额719,179.00719,179.00
六、期末现金及现金等价物余额653,311.48806,828.45
附注
净利润70,622.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,863.30--
无形资产摊销370.18--
长期待摊费用摊销2,352.53--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.98--
公允价值变动损失-438.48--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用27,777.66--
投资损失-4,775.40--
递延所得税资产减少11,573.25--
递延所得税负债增加-2.67--
存货的减少112,125.98--
经营性应收项目的减少21,619.41--
经营性应付项目的增加-300,202.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-13,804.08--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额653,311.48--
现金的期初余额719,179.00--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-65,867.52--
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