外高B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金782,777.18562,001.87350,413.59151,645.96
收到的税费返还37,597.0433,256.4416,823.4413,396.23
收到的其他与经营活动有关的现金78,776.9292,403.0350,389.2764,004.84
经营活动现金流入小计1,024,281.04812,248.33547,486.70304,525.28
购买商品、接受劳务支付的现金957,228.96496,524.16316,273.66140,896.70
支付给职工以及为职工支付的现金88,323.4057,922.4241,708.3521,742.40
支付的各项税费81,550.4274,223.3265,907.7518,226.87
支付的其他与经营活动有关的现金106,187.3470,581.4359,283.6189,366.49
经营活动现金流出小计1,249,700.46736,835.74505,662.39267,528.78
经营活动产生的现金流量净额-225,419.4275,412.5941,824.3136,996.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.001,200.3232.22--
取得投资收益所收到的现金4,456.561,633.90335.4810.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额646.40335.70511.9912.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----698.29--
收到的其他与投资活动有关的现金37,116.00264.07----
投资活动现金流入小计44,718.963,433.99181.4122.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,592.3219,782.9211,286.205,363.04
投资所支付的现金27,825.7724,043.908,021.263.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,594.29106.818,896.00106.81
投资活动现金流出小计60,012.3843,933.6328,203.465,473.26
投资活动产生的现金流量净额-15,293.42-40,499.65-28,022.05-5,450.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,684,242.441,125,858.58865,603.07299,393.65
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.009,874.30603.503,135.87
筹资活动现金流入小计1,684,342.441,135,732.88866,206.57302,529.52
偿还债务支付的现金1,246,394.741,038,579.72749,127.04342,011.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,216.1574,778.8326,100.7810,844.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,663.84--4,733.59--
支付其他与筹资活动有关的现金97,973.1718,723.2028,290.0625,304.56
筹资活动现金流出小计1,422,584.071,132,081.74803,517.87378,160.48
筹资活动产生的现金流量净额261,758.383,651.1462,688.70-75,630.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314.531,046.85843.7511.45
五、现金及现金等价物净增加额21,360.0639,610.9377,334.70-44,073.77
加:期初现金及现金等价物余额144,770.75143,840.64143,840.64143,840.64
六、期末现金及现金等价物余额166,130.81183,451.56221,175.3499,766.87
附注
净利润92,102.89--71,938.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,304.38--1,016.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,316.92--31,532.55--
无形资产摊销939.58--605.54--
长期待摊费用摊销2,100.45--949.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-480.57---425.86--
固定资产报废损失83.31--69.75--
公允价值变动损失0.60---1.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,944.24--11,261.16--
投资损失-1,769.63---1,895.57--
递延所得税资产减少-5,556.39--457.29--
递延所得税负债增加-66.66---3.30--
存货的减少-124,867.54--29,397.87--
经营性应收项目的减少-183,793.47--122,550.03--
经营性应付项目的增加-96,068.77---225,629.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-225,419.42--41,824.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额166,130.81--221,175.34--
现金的期初余额144,770.75--143,840.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,360.06--77,334.70--
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