外高B股

- 900912

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,144,006.07645,312.95464,492.69236,994.96
收到的税费返还21,687.1017,683.4712,596.276,570.54
收到的其他与经营活动有关的现金55,879.12379,706.23333,930.12204,270.06
经营活动现金流入小计1,233,504.20997,226.00816,623.50421,651.56
购买商品、接受劳务支付的现金555,318.10315,461.99256,047.02176,553.41
支付给职工以及为职工支付的现金98,917.4353,230.9840,015.5121,228.93
支付的各项税费127,750.93105,600.6888,174.0759,424.70
支付的其他与经营活动有关的现金57,726.14274,332.51226,968.04257,495.63
经营活动现金流出小计880,160.56917,465.24810,047.11588,460.39
经营活动产生的现金流量净额353,343.6479,760.766,576.39-166,808.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金505,635.1254,254.525.091.63
取得投资收益所收到的现金8,754.335,934.365,050.433,419.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.613.663.661.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,512.25--760.86--
投资活动现金流入小计516,975.3260,192.545,820.043,423.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,825.5711,021.808,333.266,001.31
投资所支付的现金666,120.00268,124.664.661.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金120.00------
投资活动现金流出小计676,065.57279,146.468,337.926,002.51
投资活动产生的现金流量净额-159,090.25-218,953.92-2,517.87-2,579.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金925,259.55509,108.85510,497.27245,566.09
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计985,259.55509,108.85510,497.27245,566.09
偿还债务支付的现金947,685.14524,242.26510,700.67262,086.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,222.8869,084.1436,190.8114,011.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,129.33------
支付其他与筹资活动有关的现金6,868.28------
筹资活动现金流出小计1,042,436.31593,326.40546,891.48276,097.21
筹资活动产生的现金流量净额-57,176.76-84,217.54-36,394.21-30,531.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.39342.16187.47262.24
五、现金及现金等价物净增加额137,098.02-223,068.53-32,148.22-199,657.09
加:期初现金及现金等价物余额582,080.98582,080.98582,080.98582,080.98
六、期末现金及现金等价物余额719,179.00359,012.45549,932.76382,423.90
附注
净利润95,041.73--44,935.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,853.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,611.36--37,507.38--
无形资产摊销719.89--349.89--
长期待摊费用摊销4,139.19--1,450.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.28---47.29--
固定资产报废损失119.97------
公允价值变动损失-583.05---2.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50,362.47--23,461.23--
投资损失-12,669.70---2,688.23--
递延所得税资产减少-12,869.08--215.47--
递延所得税负债增加-77.31--5.59--
存货的减少-73,686.51--55,055.81--
经营性应收项目的减少-50,326.00---9,958.76--
经营性应付项目的增加263,224.03---144,787.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额353,343.64--6,576.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额719,179.00--549,932.76--
现金的期初余额582,080.98--582,080.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额137,098.02---32,148.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶