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| 外高B股(900912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,006.07 | 645,312.95 | 464,492.69 | 236,994.96 | |
| 收到的税费返还 | 21,687.10 | 17,683.47 | 12,596.27 | 6,570.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,879.12 | 379,706.23 | 333,930.12 | 204,270.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,233,504.20 | 997,226.00 | 816,623.50 | 421,651.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,318.10 | 315,461.99 | 256,047.02 | 176,553.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,917.43 | 53,230.98 | 40,015.51 | 21,228.93 | |
| 支付的各项税费 | 127,750.93 | 105,600.68 | 88,174.07 | 59,424.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,726.14 | 274,332.51 | 226,968.04 | 257,495.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 880,160.56 | 917,465.24 | 810,047.11 | 588,460.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,343.64 | 79,760.76 | 6,576.39 | -166,808.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 505,635.12 | 54,254.52 | 5.09 | 1.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,754.33 | 5,934.36 | 5,050.43 | 3,419.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.61 | 3.66 | 3.66 | 1.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,512.25 | -- | 760.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 516,975.32 | 60,192.54 | 5,820.04 | 3,423.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,825.57 | 11,021.80 | 8,333.26 | 6,001.31 | |
| 投资所支付的现金 | 666,120.00 | 268,124.66 | 4.66 | 1.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 676,065.57 | 279,146.46 | 8,337.92 | 6,002.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,090.25 | -218,953.92 | -2,517.87 | -2,579.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 925,259.55 | 509,108.85 | 510,497.27 | 245,566.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 985,259.55 | 509,108.85 | 510,497.27 | 245,566.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 947,685.14 | 524,242.26 | 510,700.67 | 262,086.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,222.88 | 69,084.14 | 36,190.81 | 14,011.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,129.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,868.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,042,436.31 | 593,326.40 | 546,891.48 | 276,097.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,176.76 | -84,217.54 | -36,394.21 | -30,531.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.39 | 342.16 | 187.47 | 262.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,098.02 | -223,068.53 | -32,148.22 | -199,657.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,080.98 | 582,080.98 | 582,080.98 | 582,080.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,179.00 | 359,012.45 | 549,932.76 | 382,423.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,041.73 | -- | 44,935.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,853.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,611.36 | -- | 37,507.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.89 | -- | 349.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,139.19 | -- | 1,450.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.28 | -- | -47.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -583.05 | -- | -2.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,362.47 | -- | 23,461.23 | -- | |
| 投资损失 | -12,669.70 | -- | -2,688.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,869.08 | -- | 215.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.31 | -- | 5.59 | -- | |
| 存货的减少 | -73,686.51 | -- | 55,055.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,326.00 | -- | -9,958.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263,224.03 | -- | -144,787.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 353,343.64 | -- | 6,576.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 719,179.00 | -- | 549,932.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 582,080.98 | -- | 582,080.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,098.02 | -- | -32,148.22 | -- | |
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