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| 机电B股(900925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,241,774.89 | 1,235,437.75 | 1,213,580.22 | 1,169,891.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 368,995.95 | 454,132.05 | 404,311.13 | 366,226.97 | |
| 应收票据 | 140,090.35 | 152,510.62 | 156,282.44 | 139,137.62 | |
| 应收账款 | 228,905.60 | 301,621.42 | 248,028.69 | 227,089.35 | |
| 应收款项融资 | 2,027.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 201,776.11 | 168,194.23 | 171,893.15 | 263,159.72 | |
| 其他应收款(合计) | 25,025.62 | 22,913.12 | 23,279.40 | 34,575.00 | |
| 应收利息 | 4,679.46 | 3,856.25 | 7,075.57 | 6,503.57 | |
| 应收股利 | 2,826.32 | 2,084.09 | 75.00 | 75.00 | |
| 其他应收款 | 17,519.84 | -- | 16,128.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 872,262.39 | 853,892.17 | 877,051.71 | 912,050.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,081.13 | 1,656.51 | 700.58 | 1,088.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,721.54 | 10,034.22 | 18,349.64 | 12,183.77 | |
| 流动资产合计 | 2,870,670.27 | 2,814,970.18 | 2,794,544.23 | 2,824,990.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 351.97 | 513.40 | 1,083.00 | 273.14 | |
| 长期股权投资 | 247,652.30 | 243,571.59 | 242,510.15 | 240,457.17 | |
| 投资性房地产 | 8,490.94 | 8,600.64 | 8,710.33 | 8,820.02 | |
| 在建工程(合计) | 17,900.08 | 27,009.61 | 31,924.27 | 29,752.60 | |
| 在建工程 | 17,900.08 | -- | 31,924.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,431.86 | 159,562.63 | 151,817.64 | 151,868.08 | |
| 固定资产净额 | 168,431.86 | -- | 151,817.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,708.20 | 4,703.57 | 4,805.10 | 5,470.57 | |
| 无形资产 | 35,160.90 | 35,456.37 | 35,750.54 | 35,947.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 281.17 | 2,034.41 | 2,072.63 | 2,154.39 | |
| 递延所得税资产 | 34,457.54 | 34,471.60 | 32,809.91 | 32,370.99 | |
| 其他非流动资产 | 159.16 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | |
| 非流动资产合计 | 548,086.82 | 542,451.16 | 537,912.60 | 533,986.73 | |
| 资产总计 | 3,418,757.09 | 3,357,421.33 | 3,332,456.82 | 3,358,977.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,284.73 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 327,892.03 | 293,270.15 | 286,413.25 | 204,164.31 | |
| 应付票据 | 14,792.89 | 12,183.76 | 7,087.00 | -- | |
| 应付账款 | 313,099.15 | 281,086.39 | 279,326.25 | -- | |
| 预收款项 | 68.17 | 7.30 | 73.71 | 11.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73,925.99 | 47,094.83 | 46,951.58 | 47,307.84 | |
| 应交税费 | 12,385.79 | 6,422.29 | 8,611.40 | 27,725.05 | |
| 其他应付款(合计) | 111,810.36 | 111,584.42 | 164,123.11 | 95,075.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 18.40 | 76.37 | 61,629.39 | 18.46 | |
| 其他应付款 | 111,791.96 | -- | 102,493.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,611.53 | 2,365.93 | 2,365.93 | 10.42 | |
| 其他流动负债 | 8,167.30 | 8,726.99 | 8,941.13 | 8,509.13 | |
| 流动负债合计 | 2,012,197.41 | 1,974,897.08 | 1,993,053.48 | 1,966,882.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,089.56 | 3,257.62 | 3,244.08 | 6,492.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,768.55 | 10,667.83 | 10,635.46 | 10,656.09 | |
| 长期应付款(合计) | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,695.35 | 6,463.25 | 6,452.17 | 6,596.39 | |
| 长期递延收益 | 18,967.14 | 19,212.09 | 19,437.05 | 19,662.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,534.90 | 39,615.09 | 39,783.06 | 43,420.89 | |
| 负债合计 | 2,051,732.31 | 2,014,512.18 | 2,032,836.54 | 2,010,302.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 203,758.76 | 203,864.25 | 203,864.25 | 203,864.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74.11 | 82.40 | 61.92 | 62.98 | |
| 专项储备 | 762.34 | 861.09 | 876.03 | 822.36 | |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 698,593.24 | 682,233.04 | 657,180.43 | 664,642.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,137,527.07 | 1,121,379.41 | 1,096,321.25 | 1,103,730.91 | |
| 少数股东权益 | 229,497.71 | 221,529.75 | 203,299.03 | 244,943.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,367,024.78 | 1,342,909.16 | 1,299,620.28 | 1,348,674.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,418,757.09 | 3,357,421.33 | 3,332,456.82 | 3,358,977.32 | |
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