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| 机电B股(900925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,282,224.64 | 1,297,531.88 | 1,373,746.43 | 1,317,712.25 | 1,220,470.74 |
| 交易性金融资产 | 677.57 | 711.39 | 745.73 | 762.63 | 867.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 495,262.27 | 494,327.67 | 525,335.13 | 551,946.56 | 556,155.27 |
| 应收票据 | 59,461.85 | 57,734.06 | 67,055.40 | 75,730.54 | 83,202.40 |
| 应收账款 | 435,800.42 | 436,593.60 | 458,279.73 | 476,216.01 | 472,952.87 |
| 应收款项融资 | 904.40 | 1,938.74 | 2,448.31 | 3,473.06 | 1,740.32 |
| 预付款项 | 275,416.42 | 220,822.48 | 238,546.45 | 233,703.76 | 244,215.39 |
| 其他应收款(合计) | 35,264.23 | 34,390.43 | 34,162.21 | 37,358.21 | 35,211.82 |
| 应收利息 | 10,943.05 | 11,198.65 | 9,756.27 | 8,779.56 | 10,608.66 |
| 应收股利 | 293.17 | -- | -- | 5,098.13 | 2,550.00 |
| 其他应收款 | -- | 23,191.78 | -- | 23,480.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 837,725.91 | 833,614.59 | 845,339.65 | 933,218.42 | 978,872.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,187.74 | 2,187.74 | 2,188.61 | 2,256.99 | 2,217.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,373.61 | 20,548.68 | 13,906.44 | 13,570.38 | 15,565.17 |
| 流动资产合计 | 3,101,948.53 | 3,069,983.50 | 3,200,463.09 | 3,251,090.58 | 3,216,388.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 54.71 |
| 长期股权投资 | 317,338.10 | 317,046.32 | 320,064.53 | 314,559.14 | 327,756.98 |
| 投资性房地产 | 8,027.69 | 8,354.09 | 6,874.00 | 6,981.51 | 7,092.65 |
| 在建工程(合计) | 6,238.22 | 5,824.00 | 6,640.63 | 5,909.27 | 5,011.90 |
| 在建工程 | -- | 5,824.00 | -- | 5,909.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,004.13 | 164,758.58 | 164,244.05 | 167,440.96 | 172,483.12 |
| 固定资产净额 | -- | 164,758.58 | -- | 167,440.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,351.17 | 8,608.42 | 8,425.37 | 8,555.62 | 9,396.69 |
| 无形资产 | 29,890.66 | 30,145.09 | 31,857.42 | 32,126.21 | 32,398.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 440.48 | 440.48 | 440.48 | 440.48 | 440.48 |
| 长期待摊费用 | 185.64 | 194.76 | 135.56 | 154.24 | 80.26 |
| 递延所得税资产 | 57,930.45 | 58,825.37 | 58,267.39 | 56,616.12 | 54,190.61 |
| 其他非流动资产 | 23,594.91 | 24,196.19 | 24,349.43 | 21,527.09 | 20,755.11 |
| 非流动资产合计 | 646,521.30 | 651,694.46 | 655,550.00 | 649,541.25 | 663,560.91 |
| 资产总计 | 3,748,469.83 | 3,721,677.96 | 3,856,013.10 | 3,900,631.83 | 3,879,949.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,126.31 | 6,599.59 | 6,097.29 | 5,797.31 | 5,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 442,081.81 | 416,524.48 | 536,973.24 | 517,118.92 | 459,923.05 |
| 应付票据 | 14,948.31 | 23,194.08 | 22,216.05 | 27,425.81 | 24,669.04 |
| 应付账款 | 427,133.50 | 393,330.40 | 514,757.19 | 489,693.11 | 435,254.01 |
| 预收款项 | 666.49 | 602.77 | 3,293.06 | 3,151.01 | 3,289.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 112,238.44 | 112,588.75 | 102,490.44 | 102,466.76 | 102,246.63 |
| 应交税费 | 20,105.93 | 24,863.39 | 16,685.46 | 12,235.20 | 17,211.92 |
| 其他应付款(合计) | 132,176.29 | 131,630.88 | 172,681.06 | 194,078.82 | 120,697.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,218.39 | 3.48 | 39,186.71 | 83,290.69 | 3.48 |
| 其他应付款 | -- | 131,627.41 | -- | 110,788.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,585.87 | 2,833.93 | 2,519.53 | 2,707.27 | 3,096.12 |
| 其他流动负债 | 7,987.19 | 6,384.54 | 9,715.49 | 7,579.03 | 9,478.79 |
| 流动负债合计 | 2,058,893.50 | 2,063,221.11 | 2,217,508.91 | 2,303,504.76 | 2,245,487.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,974.81 | 3,819.48 | 3,981.82 | 3,825.09 | 4,387.41 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,116.19 | 8,121.93 | 7,551.93 | 7,551.93 | 8,168.59 |
| 长期应付款(合计) | 364.72 | 364.72 | 508.03 | 508.03 | 508.03 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,193.99 | 7,129.90 | 7,343.30 | 7,588.17 | 7,255.53 |
| 长期递延收益 | 17,822.33 | 18,156.23 | 19,575.33 | 19,924.04 | 20,272.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,472.03 | 37,592.25 | 38,960.40 | 39,397.25 | 40,592.30 |
| 负债合计 | 2,096,365.53 | 2,100,813.36 | 2,256,469.31 | 2,342,902.00 | 2,286,079.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 |
| 资本公积 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 557.16 | 514.52 | 649.56 | 628.91 | 658.30 |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 938,866.26 | 917,636.34 | 903,524.25 | 877,795.02 | 889,294.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,367,982.43 | 1,346,709.88 | 1,332,732.83 | 1,306,982.95 | 1,318,511.47 |
| 少数股东权益 | 284,121.86 | 274,154.72 | 266,810.96 | 250,746.88 | 275,358.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,652,104.30 | 1,620,864.60 | 1,599,543.79 | 1,557,729.83 | 1,593,869.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,748,469.83 | 3,721,677.96 | 3,856,013.10 | 3,900,631.83 | 3,879,949.07 |
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