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| 东信B股(900941) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,063.91 | 69,388.56 | 92,041.01 | 106,117.67 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,491.53 | 117,168.53 | 111,165.13 | 89,958.30 | |
| 应收票据 | 7,415.25 | 6,620.98 | 2,034.65 | 3,888.00 | |
| 应收账款 | 98,076.29 | 110,547.55 | 109,130.48 | 86,070.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,727.45 | 2,753.44 | 2,093.95 | 2,303.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,544.81 | 3,492.57 | 4,557.51 | 3,914.11 | |
| 应收利息 | 176.87 | 97.29 | 168.53 | 487.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,367.94 | -- | 4,388.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,827.03 | 87,917.94 | 87,712.29 | 87,633.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97.30 | 1,174.67 | 1,428.20 | 640.19 | |
| 流动资产合计 | 310,752.03 | 291,895.70 | 298,998.09 | 290,567.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,871.07 | 14,848.14 | 15,008.34 | 15,008.34 | |
| 长期股权投资 | 11,415.47 | 11,583.17 | 11,409.67 | 11,584.03 | |
| 投资性房地产 | 25,094.77 | 24,570.01 | 25,031.56 | 24,461.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | 120.14 | 120.14 | 85.98 | |
| 在建工程 | -- | -- | 120.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,388.40 | 20,575.12 | 20,257.11 | 19,824.30 | |
| 固定资产净额 | 20,388.40 | -- | 20,257.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,529.29 | 9,773.88 | 10,020.86 | 10,377.75 | |
| 开发支出 | 2,054.07 | 1,685.16 | 1,378.20 | 938.36 | |
| 商誉 | 1,269.08 | 1,269.08 | 1,269.08 | 1,269.08 | |
| 长期待摊费用 | 143.70 | 128.79 | 136.98 | 146.57 | |
| 递延所得税资产 | 174.94 | 147.74 | 147.74 | 147.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,990.80 | 84,751.24 | 84,829.69 | 83,893.31 | |
| 资产总计 | 394,742.83 | 376,646.94 | 383,827.78 | 374,461.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,905.79 | 37,893.31 | 37,235.44 | 32,459.74 | |
| 应付票据 | 2,526.15 | 1,208.72 | 2,716.74 | -- | |
| 应付账款 | 37,379.64 | 36,684.59 | 34,518.70 | -- | |
| 预收款项 | 6,794.83 | 6,877.59 | 5,075.30 | 6,891.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,816.68 | 2,953.04 | 2,761.55 | 3,429.25 | |
| 应交税费 | 3,313.17 | 1,007.76 | 873.25 | 325.32 | |
| 其他应付款(合计) | 12,235.00 | 11,836.08 | 18,574.35 | 10,531.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,536.00 | -- | |
| 其他应付款 | 12,235.00 | -- | 11,038.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,767.41 | 6,261.16 | 9,838.39 | 7,392.02 | |
| 流动负债合计 | 76,832.87 | 66,828.94 | 74,358.27 | 61,029.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 299.33 | 381.98 | 381.98 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 391.98 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 长期递延收益 | 120.93 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 430.26 | 403.60 | 403.60 | 403.61 | |
| 负债合计 | 77,263.13 | 67,232.55 | 74,761.87 | 61,433.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,600.01 | 125,600.01 | 125,600.01 | 125,600.01 | |
| 资本公积 | 89,667.41 | 89,667.41 | 89,667.41 | 89,667.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 187.04 | 30.04 | 30.04 | 40.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,528.87 | 12,557.61 | 12,557.61 | 12,557.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,183.10 | 77,366.24 | 77,044.01 | 80,943.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,166.42 | 305,221.30 | 304,899.08 | 308,809.11 | |
| 少数股东权益 | 4,313.27 | 4,193.09 | 4,166.83 | 4,218.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,479.69 | 309,414.39 | 309,065.91 | 313,027.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,742.83 | 376,646.94 | 383,827.78 | 374,461.13 | |
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