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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,873.10 | 60,934.47 | 304,583.40 | 213,395.38 | 132,930.81 |
| 收到的税费返还 | 1,171.77 | 385.18 | 1,524.12 | 927.25 | 658.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.54 | 826.61 | 15,133.59 | 3,781.31 | 2,393.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,594.41 | 62,146.26 | 321,241.11 | 218,103.93 | 135,982.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,715.98 | 63,369.40 | 238,633.26 | 172,047.68 | 108,524.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,122.83 | 9,881.13 | 36,234.12 | 24,444.79 | 18,055.94 |
| 支付的各项税费 | 4,574.19 | 2,469.27 | 10,758.07 | 8,903.57 | 6,743.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.28 | 2,663.75 | 24,003.71 | 10,802.36 | 7,142.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,456.28 | 78,383.56 | 309,629.16 | 216,198.40 | 140,467.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,861.87 | -16,237.30 | 11,611.95 | 1,905.53 | -4,485.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 17,598.91 | 17,598.91 | 9,097.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.33 | -- | 641.84 | 220.79 | 220.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.73 | -- | 111.35 | 24.88 | 20.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 276.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61.06 | -- | 18,628.69 | 17,844.58 | 9,338.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,358.72 | 1,697.39 | 13,715.42 | 9,298.98 | 5,823.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.49 | -- | 60,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,589.21 | 1,697.39 | 73,715.42 | 9,298.98 | 5,823.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,528.15 | -1,697.39 | -55,086.73 | 8,545.60 | 3,515.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 6,965.80 | 6,971.59 | 2,257.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 57.80 | 57.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.20 | 165.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 165.20 | 165.20 | 6,965.80 | 6,971.59 | 2,257.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.20 | -165.20 | -6,965.80 | -6,971.59 | -2,257.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.19 | -2.14 | -55.53 | -53.13 | -9.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,557.41 | -18,102.04 | -50,496.12 | 3,426.42 | -3,236.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,905.35 | 104,905.35 | 155,401.47 | 155,401.47 | 155,401.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,347.94 | 86,803.32 | 104,905.35 | 158,827.89 | 152,164.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,759.48 | -- | 14,981.07 | -- | 6,971.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 76.61 | -- | 5,864.84 | -- | 942.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,203.08 | -- | 4,197.95 | -- | 2,028.85 |
| 无形资产摊销 | 855.87 | -- | 1,826.99 | -- | 885.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 131.66 | -- | 274.39 | -- | 142.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -11.52 | -- | -8.32 |
| 固定资产报废损失 | -1.81 | -- | 24.54 | -- | -10.78 |
| 公允价值变动损失 | 615.52 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 155.95 | -- | 373.74 | -- | 13.57 |
| 投资损失 | -11,159.36 | -- | -17,701.20 | -- | -7,805.52 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -58.91 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,737.97 | -- | 4,949.92 | -- | 5,603.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,895.80 | -- | 8,061.81 | -- | -1,731.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,227.63 | -- | -11,853.45 | -- | -11,409.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,861.87 | -- | 11,611.95 | -- | -4,485.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,347.94 | -- | 104,905.35 | -- | 152,164.87 |
| 现金的期初余额 | 104,905.35 | -- | 155,401.47 | -- | 155,401.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,557.41 | -- | -50,496.12 | -- | -3,236.60 |
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