上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东信B股(900941) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,952,013,250 | 1,987,616,066 | 13,083,872,156 | 11,530,838,011 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,937,804 | 45,157,311 | 41,287,539 | 42,650,369 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,003,420,425 | 2,039,268,405 | 13,150,004,054 | 11,583,098,602 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,705,334,320 | 1,970,827,322 | 12,871,373,307 | 11,677,709,404 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,169,094 | 56,989,148 | 291,322,139 | 106,831,515 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 67,522,867 | 28,922,019 | 117,930,333 | 74,515,419 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,592,276 | 11,513,492 | 139,508,898 | 224,807,098 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,951,618,557 | 2,068,251,981 | 13,420,134,676 | 12,083,863,435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,801,868 | -28,983,576 | -270,130,623 | -500,764,833 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,100,807 | 45,965,481 | 251,635,025 | 226,049,811 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,145,677 | 3,242,749 | 539,422 | 56,840,663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,611,019 | 1,435,000 | 11,855,493 | 1,015,950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 18,924,645 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,857,502 | 50,643,230 | 282,954,585 | 283,906,424 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 35,934,107 | 11,502,153 | 179,443,415 | 22,895,632 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 181,471,660 | 24,484,045 | 132,818,363 | 246,953,191 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 217,405,767 | 37,986,197 | 320,962,997 | 280,061,778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,548,264 | 12,657,033 | -38,008,412 | 3,844,646 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 195,446,038 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 191,579 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 195,446,038 | 191,579 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 3,463,638 | 214,379,012 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 3,463,638 | 222,518,218 | 73,762 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -3,463,638 | -27,072,179 | 117,817 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -13,757,271 | 140,580 | 11,572,257 | -8,276,263 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,503,668 | -19,649,601 | -323,638,957 | -505,078,633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 45,062,557 | 0 | 173,251,534 | 0 |
| 少数股东损益 | -3,397,377 | 0 | 28,040,832 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -76,467 | 0 | -93,177,893 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 80,848,413 | 0 | 161,499,778 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,328,550 | 0 | 19,695,305 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 695,500 | 0 | 57,125 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,074,708 | 0 | 1,392,705 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -24,588 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -20,929,916 | 0 | -22,357,696 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -45,943,543 | 0 | -154,338,502 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 4,388,359 | 0 | 377,934,291 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -153,681,368 | 0 | 15,609,028 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 114,239,468 | 0 | -760,701,514 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 14,958,865 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 51,801,868 | -28,983,576 | -270,130,623 | -500,764,833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,275,557,197 | 0 | 1,376,060,865 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,376,060,865 | 0 | 1,699,699,821 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,503,668 | -19,649,601 | -323,638,957 | -505,078,633 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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