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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,760.12 | 216,315.37 | 158,956.64 | 43,283.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,416.20 | 2,566.51 | 1,765.79 | 1,251.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.84 | 7,216.39 | 5,261.41 | 2,222.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,000.15 | 226,098.26 | 165,983.84 | 46,756.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,991.57 | 206,877.86 | 163,111.58 | 36,715.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,647.49 | 32,451.63 | 22,765.25 | 12,422.22 | |
| 支付的各项税费 | 16,081.10 | 12,756.48 | 9,555.55 | 7,042.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,360.67 | 20,816.82 | 13,195.27 | 6,815.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,080.83 | 272,902.78 | 208,627.65 | 62,995.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,080.67 | -46,804.52 | -42,643.82 | -16,239.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,357.34 | 26,509.47 | 6,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,355.34 | 2,844.35 | 1,782.66 | 571.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.63 | 13.73 | 9.21 | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,692.06 | 704.11 | 134.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,433.37 | 30,071.67 | 8,426.80 | 573.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,388.91 | 4,180.98 | 3,127.51 | 1,890.55 | |
| 投资所支付的现金 | 74,050.00 | 48,600.00 | 26,600.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,267.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,705.95 | 52,780.98 | 29,727.51 | 8,490.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,272.58 | -22,709.31 | -21,300.71 | -7,917.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,878.87 | 3,378.87 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,878.87 | 3,378.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,863.20 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,736.15 | 7,504.35 | 37.02 | 3.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,736.15 | 13,367.54 | 37.02 | 3.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,736.15 | -7,488.67 | 3,341.85 | -3.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.08 | -142.56 | -158.24 | -113.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,087.32 | -77,145.06 | -60,760.92 | -24,272.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,533.18 | 103,533.18 | 103,533.18 | 103,533.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,445.86 | 26,388.11 | 42,772.26 | 79,260.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,933.63 | -- | 7,539.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 876.91 | -- | 598.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,133.80 | -- | 2,110.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.64 | -- | 170.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.50 | -- | 13.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -160.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -918.79 | -- | -800.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,608.92 | -- | -2,115.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.36 | -- | 11.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 425.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -374.30 | -- | -2,047.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,788.68 | -- | -37,766.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,622.97 | -- | -10,197.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,080.67 | -- | -42,643.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,445.86 | -- | 42,772.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,533.18 | -- | 103,533.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,087.32 | -- | -60,760.92 | -- | |
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