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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,967.09 | 202,127.22 | 137,101.56 | 45,995.24 | |
| 收到的税费返还 | 3,320.18 | 2,620.02 | 1,831.87 | 601.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.88 | 8,046.23 | 5,881.76 | 2,798.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,937.15 | 212,793.46 | 144,815.20 | 49,394.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,500.80 | 198,145.39 | 151,125.75 | 55,043.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,711.73 | 29,206.65 | 20,382.65 | 10,824.89 | |
| 支付的各项税费 | 10,208.22 | 8,100.69 | 5,481.07 | 3,610.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,080.88 | 17,657.68 | 11,145.47 | 5,369.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,501.62 | 253,110.41 | 188,134.93 | 74,847.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,435.53 | -40,316.95 | -43,319.74 | -25,452.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,310.00 | 26,200.00 | 15,200.00 | 5,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,622.34 | 16,281.45 | 14,520.01 | 1,298.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.09 | 53.41 | 34.97 | 18.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,415.81 | 918.98 | 918.98 | 577.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,430.25 | 43,453.84 | 30,673.96 | 7,094.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,242.91 | 2,061.81 | 1,405.39 | 267.24 | |
| 投资所支付的现金 | 38,810.00 | 11,550.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,652.91 | 13,611.81 | 7,905.39 | 267.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,777.34 | 29,842.03 | 22,768.57 | 6,827.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,227.01 | 1,227.01 | 1,227.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,227.01 | 1,227.01 | 1,227.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,816.13 | 1,235.71 | 1,235.71 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,070.44 | 7,821.16 | 285.16 | 10.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.20 | 231.20 | 231.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,886.57 | 9,056.87 | 1,520.87 | 10.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,886.57 | -7,829.86 | -293.86 | 1,216.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.08 | -79.17 | -45.84 | -20.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,328.38 | -18,383.94 | -20,890.86 | -17,429.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,204.80 | 95,204.80 | 95,204.80 | 95,204.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,533.18 | 76,820.86 | 74,313.93 | 77,775.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,725.38 | -- | 6,218.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.99 | -- | 536.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,328.88 | -- | 2,076.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.16 | -- | 95.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.49 | -- | 11.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,020.57 | -- | -487.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,993.62 | -- | -2,554.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -821.42 | -- | -2.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,045.10 | -- | -24,621.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,614.75 | -- | -19,810.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,305.26 | -- | -4,780.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,435.53 | -- | -43,319.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,533.18 | -- | 74,313.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,204.80 | -- | 95,204.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,328.38 | -- | -20,890.86 | -- | |
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