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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,183.29 | 183,749.70 | 116,905.56 | 57,166.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,545.38 | 2,897.57 | 2,095.87 | 1,896.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,549.41 | 4,146.91 | 6,068.65 | 1,665.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,278.08 | 190,794.18 | 125,070.08 | 60,727.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,882.48 | 165,213.10 | 116,709.67 | 57,743.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,451.81 | 31,013.80 | 22,146.47 | 13,288.55 | |
| 支付的各项税费 | 12,695.24 | 11,094.78 | 7,830.21 | 5,419.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,105.32 | 23,824.93 | 16,156.43 | 8,638.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,134.85 | 231,146.62 | 162,842.78 | 85,090.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,856.77 | -40,352.43 | -37,772.70 | -24,362.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,272.19 | 71,300.00 | 26,300.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,451.04 | 4,786.36 | 3,532.92 | 1,413.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.31 | 500.41 | 22.51 | 15.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,630.88 | 45,393.44 | 45,393.44 | 41,126.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,860.42 | 121,980.21 | 75,248.86 | 64,555.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,167.84 | 6,478.64 | 4,504.83 | 1,831.32 | |
| 投资所支付的现金 | 59,200.00 | 59,070.00 | 58,770.00 | 58,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,512.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,880.66 | 65,548.64 | 63,274.83 | 60,601.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,979.76 | 56,431.57 | 11,974.03 | 3,954.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,567.46 | 7,567.46 | 7,548.63 | 5.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,567.46 | 7,567.46 | 7,548.63 | 5.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,067.46 | -3,067.46 | -4,548.63 | 1,994.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.92 | 15.82 | 6.07 | -31.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,095.45 | 13,027.49 | -30,341.23 | -18,445.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,445.86 | 53,445.86 | 53,445.86 | 53,445.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,541.31 | 66,473.35 | 23,104.63 | 35,000.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,227.26 | -- | 4,926.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.80 | -- | 734.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,827.82 | -- | 1,942.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.57 | -- | 323.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.22 | -- | 67.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -121.06 | -- | -41.00 | -- | |
| 投资损失 | -5,630.67 | -- | -3,545.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 875.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -436.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,294.79 | -- | -6,297.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,876.81 | -- | -18,856.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,063.37 | -- | -17,027.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,856.77 | -- | -37,772.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,541.31 | -- | 23,104.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,445.86 | -- | 53,445.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,095.45 | -- | -30,341.23 | -- | |
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