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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,159.13 | 191,132.99 | 128,903.37 | 58,100.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,153.90 | 1,849.69 | 1,015.34 | 185.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,006.94 | 13,566.71 | 12,798.78 | 11,412.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,319.97 | 206,549.39 | 142,717.49 | 69,698.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,057.76 | 143,238.58 | 91,711.01 | 48,372.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,063.83 | 25,587.74 | 18,582.06 | 10,629.57 | |
| 支付的各项税费 | 12,556.67 | 10,154.35 | 5,976.58 | 2,164.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,562.96 | 22,078.17 | 18,296.60 | 4,268.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,241.22 | 201,058.84 | 134,566.24 | 65,434.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,078.75 | 5,490.55 | 8,151.25 | 4,264.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,526.42 | 5,994.50 | 564.60 | 564.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,511.98 | 1,054.74 | 708.08 | 79.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.61 | 39.14 | 12.01 | 2.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,088.01 | 27,088.38 | 1,284.68 | 646.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,201.30 | 4,882.95 | 3,486.89 | 3,290.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,201.30 | 4,882.95 | 8,486.89 | 18,290.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,886.72 | 22,205.43 | -7,202.21 | -17,644.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,110.70 | 5,014.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86.70 | 86.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,110.70 | 5,014.70 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,110.70 | -5,014.70 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.59 | 157.12 | 137.10 | -1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,003.36 | 22,838.40 | 1,086.14 | -13,381.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,398.11 | 110,398.11 | 110,398.11 | 110,398.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,401.47 | 133,236.51 | 111,484.25 | 97,016.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,378.58 | -- | 2,735.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.31 | -- | 129.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,687.72 | -- | 1,833.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,772.41 | -- | 894.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.25 | -- | 24.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.36 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.13 | -- | -3.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -233.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -222.76 | -- | -184.38 | -- | |
| 投资损失 | -10,545.88 | -- | -1,452.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,463.32 | -- | -12,641.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,927.15 | -- | 8,401.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,872.82 | -- | 8,756.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,078.75 | -- | 8,151.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,401.47 | -- | 111,484.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,398.11 | -- | 110,398.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,003.36 | -- | 1,086.14 | -- | |
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