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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,875.66 | 190,589.85 | 120,814.00 | 64,369.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,513.68 | 1,388.58 | 1,033.57 | 755.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.96 | 4,278.91 | 3,502.71 | 1,666.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,043.29 | 196,257.34 | 125,350.28 | 66,790.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,293.78 | 153,880.22 | 103,173.48 | 59,269.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,572.13 | 25,273.82 | 18,700.89 | 10,834.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,597.41 | 7,727.50 | 5,828.13 | 3,983.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,660.41 | 15,319.99 | 10,191.80 | 5,621.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,123.72 | 202,201.53 | 137,894.31 | 79,708.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,919.57 | -5,944.19 | -12,544.03 | -12,917.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,018.52 | 4,891.04 | 4,891.04 | 1,267.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,663.19 | 1,043.87 | 942.99 | 672.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.48 | 14.05 | 13.44 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 34,700.00 | 44,700.00 | 38,030.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,713.18 | 40,648.97 | 50,547.48 | 39,970.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,023.51 | 1,584.40 | 832.43 | 306.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,023.51 | 1,584.40 | 832.43 | 306.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,689.68 | 39,064.57 | 49,715.04 | 39,663.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,119.37 | 5,109.83 | 5,109.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,119.37 | 5,109.83 | 5,109.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,119.37 | -5,109.83 | -5,109.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.87 | -45.70 | -46.77 | 16.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,419.01 | 27,964.85 | 32,014.42 | 26,762.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,979.10 | 55,979.10 | 55,979.10 | 55,979.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,398.11 | 83,943.95 | 87,993.52 | 82,741.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,839.50 | -- | 5,032.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,828.19 | -- | 1.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,735.26 | -- | 1,905.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,683.51 | -- | 862.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.89 | -- | 23.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.17 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -68.94 | -- | -6.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.39 | -- | 27.51 | -- | |
| 投资损失 | -10,624.59 | -- | -5,301.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.23 | -- | -11.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,852.04 | -- | -128.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,181.83 | -- | -2,404.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,618.27 | -- | -13,260.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,919.57 | -- | -12,544.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,398.11 | -- | 87,993.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,979.10 | -- | 55,979.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,419.01 | -- | 32,014.42 | -- | |
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