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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,769.96 | 160,236.06 | 100,556.14 | 43,434.51 | |
| 收到的税费返还 | 3,706.10 | 3,213.61 | 1,810.48 | 1,326.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,462.69 | 4,985.72 | 2,835.44 | 1,362.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,938.75 | 168,435.39 | 105,202.07 | 46,122.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,750.16 | 154,695.47 | 105,112.84 | 46,702.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,814.48 | 31,310.85 | 22,521.97 | 13,687.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,806.19 | 7,736.60 | 5,439.18 | 3,142.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,430.02 | 19,169.91 | 12,099.48 | 5,448.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,800.84 | 212,912.83 | 145,173.47 | 68,981.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,862.09 | -44,477.45 | -39,971.40 | -22,858.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,648.07 | 2,146.22 | 1,132.57 | 142.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.75 | 24.46 | 9.33 | 2.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,822.59 | 52,763.30 | 55,416.51 | 30,194.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,201.40 | 68,633.99 | 70,258.41 | 44,038.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,453.39 | 4,011.19 | 3,535.82 | 2,945.25 | |
| 投资所支付的现金 | 3,740.66 | 3,740.66 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,412.59 | 34,111.93 | 62,711.90 | 31,001.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,606.63 | 41,863.78 | 66,247.72 | 33,946.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,405.23 | 26,770.21 | 4,010.69 | 10,092.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,597.50 | 7,597.50 | 38.99 | 10.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 28.90 | 28.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,097.50 | 9,097.50 | 3,038.99 | 1,510.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,097.50 | -9,097.50 | -1,538.99 | -1,510.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.43 | -31.12 | -3.77 | -6.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,400.25 | -26,835.86 | -37,503.48 | -14,282.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,541.31 | 61,541.31 | 61,541.31 | 61,541.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,141.06 | 34,705.45 | 24,037.83 | 47,258.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,977.19 | -- | 5,504.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.56 | -- | 242.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,009.30 | -- | 1,907.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.26 | -- | 403.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.38 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54.53 | -- | -97.98 | -- | |
| 投资损失 | -5,970.28 | -- | -1,584.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,800.63 | -- | -14,047.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -613.69 | -- | -10,450.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,778.40 | -- | -21,850.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,862.09 | -- | -39,971.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,141.06 | -- | 24,037.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,541.31 | -- | 61,541.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,400.25 | -- | -37,503.48 | -- | |
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