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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,384.50 | 172,180.78 | 100,017.14 | 43,776.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,759.18 | 1,042.13 | 820.82 | 352.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,101.99 | 4,461.36 | 2,892.16 | 1,430.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,245.67 | 177,684.27 | 103,730.12 | 45,559.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,822.31 | 169,604.25 | 105,341.31 | 51,068.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,359.19 | 24,757.52 | 17,768.86 | 10,532.10 | |
| 支付的各项税费 | 9,031.31 | 7,179.43 | 4,954.08 | 3,242.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,914.21 | 12,844.81 | 9,126.92 | 4,002.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,127.02 | 214,386.01 | 137,191.18 | 68,846.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,118.65 | -36,701.73 | -33,461.06 | -23,287.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,455.85 | 7,455.85 | 7,455.85 | 6,332.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.78 | 723.32 | 344.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.85 | 54.61 | 33.72 | 1.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,988.72 | 72,988.72 | 59,988.72 | 259.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,664.21 | 81,222.50 | 67,822.55 | 6,593.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,923.48 | 1,426.85 | 1,054.33 | 569.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,923.48 | 1,426.85 | 1,054.33 | 21,569.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,740.73 | 79,795.65 | 66,768.22 | -14,976.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,156.98 | 5,156.98 | 3,965.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.03 | 141.03 | 141.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,156.98 | 5,156.98 | 3,965.03 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,156.98 | -5,156.98 | -3,965.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.81 | -40.09 | 17.30 | 19.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,613.59 | 37,896.85 | 29,359.42 | -38,243.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,365.51 | 30,365.51 | 30,365.51 | 30,365.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,979.10 | 68,262.36 | 59,724.94 | -7,878.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,586.35 | -- | 3,583.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 632.69 | -- | 134.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,955.86 | -- | 1,969.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,596.33 | -- | 764.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.30 | -- | 23.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.86 | -- | 15.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 529.22 | -- | 104.46 | -- | |
| 投资损失 | -8,398.45 | -- | -6,959.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,277.03 | -- | -13,342.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,716.57 | -- | -11,120.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,940.38 | -- | -9,367.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,118.65 | -- | -33,461.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,979.10 | -- | 59,724.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,365.51 | -- | 30,365.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,613.59 | -- | 29,359.42 | -- | |
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