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| 东信B股(900941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,644.43 | 159,000.89 | 93,874.04 | 48,793.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,850.34 | 2,426.63 | 2,144.81 | 739.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,143.94 | 7,720.04 | 7,449.67 | 1,822.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,638.71 | 169,147.56 | 103,468.52 | 51,356.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,779.41 | 145,026.88 | 97,896.77 | 48,623.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,292.13 | 28,019.84 | 20,316.16 | 13,300.19 | |
| 支付的各项税费 | 10,815.65 | 8,683.19 | 5,867.34 | 3,895.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,152.24 | 17,312.25 | 11,094.33 | 5,757.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,039.44 | 199,042.16 | 135,174.60 | 71,576.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,400.73 | -29,894.60 | -31,706.08 | -20,220.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,664.88 | 6,279.31 | 6,279.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,977.41 | 2,229.39 | 1,492.42 | 424.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.88 | 25.02 | 8.36 | 2.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,937.78 | 41,690.62 | 41,408.75 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,608.95 | 50,224.34 | 49,188.84 | 26,426.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,017.09 | 3,396.07 | 3,067.24 | 2,727.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,500.00 | 20,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,517.09 | 23,396.07 | 34,067.24 | 2,727.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,091.86 | 26,828.27 | 15,121.60 | 23,699.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,750.93 | 7,750.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.20 | 231.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,750.93 | 7,750.93 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,750.93 | -7,750.93 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.97 | -164.35 | -192.51 | -16.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 747.22 | -10,981.61 | -16,776.99 | 3,461.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,141.06 | 25,141.06 | 25,141.06 | 25,141.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,888.28 | 14,159.45 | 8,364.07 | 28,602.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,032.88 | -- | 5,592.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -121.24 | -- | 7.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,749.92 | -- | 1,911.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 829.58 | -- | 390.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.41 | -- | 7.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.39 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.29 | -- | -255.99 | -- | |
| 投资损失 | -7,735.45 | -- | -3,009.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 775.89 | -- | -5,330.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,186.88 | -- | -22,091.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,170.02 | -- | -8,925.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,400.73 | -- | -31,706.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,888.28 | -- | 8,364.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,141.06 | -- | 25,141.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 747.22 | -- | -16,776.99 | -- | |
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