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海控B股(900945) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,906,057.80 | 1,966,798.70 | 1,986,997.00 | 1,802,685.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 311,733.60 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 59,833.20 | 54,798.00 | 60,717.20 | 47,229.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45,254.00 | 40,495.50 | 76,117.20 | 40,295.60 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 19,014.70 | 5,891.80 | 6,693.60 | 5,093.30 | |
应收股利 | 601.60 | 601.60 | 1,494.70 | 601.60 | |
其他应收款 | 153,598.40 | 53,276.20 | 55,925.20 | 32,787.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,625.60 | 9,509.00 | 7,971.90 | 9,431.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 2,508,718.90 | 2,131,370.80 | 2,195,916.80 | 1,938,124.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 89,968.40 | 47,367.50 | 54,721.80 | 57,018.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 514,519.90 | 313,789.40 | 231,859.90 | 213,410.90 | |
投资性房地产 | 683,911.20 | 1,016,548.40 | 1,016,548.40 | 993,875.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 883,906.90 | 804,403.20 | 833,602.60 | 643,246.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,122,955.60 | 3,026,912.90 | 2,978,266.40 | 2,973,874.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,417.70 | 19,567.70 | 19,705.10 | 19,848.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 32,886.50 | 32,886.60 | 32,886.50 | 32,886.60 | |
长期待摊费用 | 35,855.30 | 36,432.90 | 37,348.40 | 33,051.50 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 237,524.80 | 261,577.70 | 216,961.90 | 218,167.30 | |
非流动资产合计 | 5,620,946.30 | 5,559,486.30 | 5,421,901.00 | 5,185,379.90 | |
资产总计 | 8,129,665.20 | 7,690,857.10 | 7,617,817.80 | 7,123,504.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,753,329.50 | 1,483,164.70 | 1,626,670.00 | 1,574,614.70 | |
交易性金融负债 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.60 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 505,986.00 | 385,887.60 | 371,763.70 | 345,811.30 | |
应付账款 | 376,482.10 | 365,232.80 | 268,989.20 | 297,133.20 | |
预收款项 | 112,459.50 | 23,780.20 | 84,154.70 | 63,051.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,029.70 | 13,137.10 | 14,300.70 | 11,191.60 | |
应交税费 | 57,674.30 | 85,456.00 | 49,233.00 | 65,570.80 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 32,444.90 | 13,547.00 | 14,425.00 | 11,947.30 | |
应付股利 | 2,461.70 | 2,461.70 | 2,464.30 | 22,535.20 | |
其他应付款 | 77,100.80 | 160,153.00 | 90,108.40 | 131,077.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 460,356.40 | 393,691.30 | 379,359.60 | 459,094.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,402,339.90 | 2,926,526.40 | 2,901,483.60 | 2,982,044.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,346,329.30 | 2,368,215.80 | 2,486,802.30 | 2,446,272.80 | |
应付债券 | 591,830.90 | 598,005.80 | 500,000.00 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 141,254.80 | 174,175.20 | 149,648.90 | 167,249.60 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 142,992.80 | 140,836.70 | 140,430.00 | 136,976.50 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 47,800.60 | 45,188.80 | 45,286.30 | 36,522.30 | |
非流动负债合计 | 3,270,208.40 | 3,326,422.30 | 3,322,167.50 | 2,787,021.20 | |
负债合计 | 6,672,548.30 | 6,252,948.70 | 6,223,651.10 | 5,769,066.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 412,549.10 | 412,549.10 | 412,549.10 | 412,549.10 | |
资本公积 | 581,718.00 | 575,134.80 | 619,914.70 | 621,912.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 56,800.10 | 38,391.80 | 38,391.80 | 38,391.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 396,600.00 | 379,653.50 | 218,828.90 | 179,202.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,447,667.20 | 1,405,729.20 | 1,289,684.50 | 1,252,055.00 | |
少数股东权益 | 9,449.70 | 32,179.20 | 104,482.20 | 102,383.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,457,116.90 | 1,437,908.40 | 1,394,166.70 | 1,354,438.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,129,665.20 | 7,690,857.10 | 7,617,817.80 | 7,123,504.10 |
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